公司基本信息 - 公司注册资本为24300万元[10] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为82678.68万元，2023年末为72857.06万元[13] - 2024年9月30日资产总计为142322.28万元，2023年末为132671.26万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入为74492.54万元，2023年为92507.04万元[15] - 2024年1 - 9月净利润为4456.14万元，2023年为4100.11万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 4298.01万元，2023年为57.84万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为2514.18万元，2023年为 - 8235.65万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 1514.18万元，2023年为 - 6083.16万元[16] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3307.37万元，2023年为 - 14277.79万元[18] - 2024年9月30日流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，合并资产负债率54.62%，母公司资产负债率20.92%[19] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.76次/年，存货周转率7.12次/年，加权平均净资产收益率5.68%[19] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股[19] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元[28] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%[28] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元[29] - 报告期各期末应收账款占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[29] 公司战略与风险 - 公司积极谋求“大健康”战略转型，转型业务发展存在不确定性[20] - 公司传统药品销售业务受政策影响出现萎缩，有政策不利变化或转型不及预期风险[22] - 公司所处服装、医药零售行业竞争激烈，存在市场风险[23] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需上交所审核及中国证监会同意注册，结果和时间不确定[31] - 本次发行由控股股东认购，可能存在资金短缺风险[32] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[36] - 发行价格原为8.17元/股，调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的百分之八十[37][38] - 2023年度以243,000,000股为基数，每股派发现金红利0.049元，共计派发现金红利11,907,000.00元[38] - 募集资金总额调整为不超过204,876,000.00元，扣除发行费用后用于补充流动资金[39] - 发行股票数量为2,520万股，未超过发行前公司总股本的30%[40] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，发行对象及其一致行动人自定价基准日至发行完成后18个月内不减持[41] - 本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[44] 保荐相关 - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136,800股，占发行人总股本比例的0.06%，未超过7%[50] - 国泰君安指定阚泽超、倪晓伟为保荐代表人，毛正晔为项目协办人，熊烨、叶一民为项目组成员[46] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[58] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司[59] - 保荐代表人为阚泽超、倪晓伟[59] - 保荐人联系地址为上海市静安区新闸路669号博华广场36楼[59] - 保荐人联系电话和传真均为021 - 38675873[59] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[61] - 保荐人同意推荐公司本次发行的证券在上交所主板上市[61] 会议与审批 - 2024年5月20日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[57] - 2024年6月7日，上海市国有资产监督管理委员会原则同意本次发行方案[57] - 2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过本次发行相关议案[57]