业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元，综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%，呈下降趋势[15] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为66,983.04万元、89,417.19万元、92,507.04万元，经营活动产生的现金流量净额分别为2,671.46万元、7,934.29万元、57.84万元，占比分别为3.99%、8.87%、0.06%[195] - 2021 - 2023年公司主营业务收入中批发业务占比从41.92%增长至57.65%，2024年上半年进一步增加至67.87%[196] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为17.52%[197] - 2023年公司期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额仅57.84万元，同比下降99.27%[143][185] 业务结构 - 2024年1 - 9月医药类收入68827.53万元，占比94.98%；服装类收入3170.13万元，占比4.37%；其他收入471.38万元，占比0.65%[73] - 2023年度医药类收入80813.40万元，占比90.52%；服装类收入7952.28万元，占比8.91%；其他收入512.43万元，占比0.57%[73] - 2022年度医药类收入79615.19万元，占比91.63%；服装类收入6838.43万元，占比7.87%；其他收入430.19万元，占比0.50%[73] - 2021年度医药类收入57921.87万元，占比90.13%；服装类收入5821.22万元，占比9.06%；其他收入519.75万元，占比0.81%[73] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面原值47045.75万元，账面净值32956.92万元，总体成新率70.05%[81] - 截至报告期末公司及其控股子公司拥有168项境内商标专用权、6项专利权、7项计算机软件著作权、5项域名证书、7项作品著作权[84][87][88][89] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资规模为578.99万元，占归属于母公司所有者权益的0.94%[100] - 交易性金融资产账面价值12,053.47万元，均为银行结构性存款，占流动资产比例14.58%[101][103] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案经2024年5月20日董事会会议和2024年6月28日股东大会审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[7] - 发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，募集资金总额由不超2.05884亿元调整为不超2.04876亿元[9][11] - 发行股票数量2520万股，未超发行前总股本30%，最终数量以审核注册为准[10] - 发行对象所认购股票自发行结束日起36个月内不转让，自定价基准日至发行完成后18个月内不减持现有股票[10] - 发行前开开集团持股6440.9783万股，占比26.51%，发行后预计持股8960.9783万股，占比33.41%[11][12] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%，发行后预计持股35.98%，控股股东和实控人不变[11][12] 未来展望 - 医药板块未来将坚持“大健康”产业转型发展战略[92] - 服装板块目前加快经营调整，未来将深化推进业务提质增效[95] - 公司2024 - 2026年总体资金缺口为2.521552亿元，大于本次发行募集资金总额2.04876亿元[190]