公司概况 - 公司成立于2007年8月7日，2021年7月26日上市，代码688768.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 注册资本81,626,048元人民币，法定代表人为聂卫华[10] - 致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商，主营工业设备状态监测与故障诊断系统[11] - 产品广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业[11] - 是高新技术企业、工信部智能制造试点示范企业等，获多项荣誉[12] 人员与技术 - 截至2024年6月30日，有研发人员282人，获Mobius认证国际诊断工程师60名[17] - 截至2024年6月30日，拥有专利136项（发明专利72项、美国专利1项）、软件著作权123项[17] - 全无线高密度数据采集技术可使系统电池工作寿命超两年[13] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计103308.30万元，负债合计23667.23万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入21994.05万元，净利润65.80万元[21][22] - 2024年6月30日流动比率3.29倍，资产负债率22.91%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.46次/年，研发投入占比26.17%[23] - 2023年营业收入49803.79万元，同比降8.96%，净利润6269.78万元，同比降45.98%[33] - 报告期内风电、石化等行业收入占主营业务收入比例高[29] - 2021 - 2023年第四季度主营业务收入及占比情况[30] - 报告期各期末应收账款及坏账准备余额情况[34] - 报告期内主营业务毛利率情况[36] - 2023年5月26日和6月28日公司总股本变动[24] - 每股经营活动、净现金流量及每股净资产情况[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年10月28日，发行价27.58元/股[41] - 发行股份数量5,801,305股，募集资金总额159,999,991.90元，净额155,971,752.45元[42][43] - 发行对象16名，控股股东聂卫华获配725,164股，金额20,000,023.12元[44] - 控股股东股份36个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[45] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[47] - 保荐机构为国元证券，代表人为姚阳、王奇[48] - 截至2024年6月30日，国元创新投资有限公司持股1.24%[52] - 2024年5月7日调整募集资金总额至16000.00万元[64] 募投项目 - 设备智能监测系统产业化项目建成后年新增产品生产能力25000套[68] - 募集资金用于设备智能监测、数据中心、研发中心建设及补充流动资金[66][69] - 募投项目属“鼓励类”，符合国家产业政策，完成相关备案[66] - 项目总投资57749.88万元，拟投入募集资金16000.00万元[69] 未来展望 - 以现有行业为基础，拓展轨道交通、有色、化工等新领域[69]