发行情况 - 发行数量为5,801,305股，发行价格为27.58元/股，募集资金总额为159,999,991.90元，净额为155,971,752.45元[4][33] - 控股股东聂卫华认购股票限售36个月，其他发行对象限售6个月[5][34] - 2024年5月7日，募集资金总额由2亿调至1.6亿[19] - 2024年10月25日启动发行，新增5名投资者认购意向[21] - 本次发行认购总股数为5,801,305股，认购总金额为159,999,991.90元，发行对象为16家[28] 财务数据 - 2024年6月30日发行前基本每股收益0.01元/股，发行后0.01元/股；2023年发行前0.77元/股，发行后0.72元/股[81] - 2024年6月30日发行前每股净资产9.76元，发行后10.89元；2023年发行前9.82元，发行后10.95元[81] - 2024年1 - 6月营业收入21,994.05万元，净利润65.80万元，扣非后归属母公司股东净利润41.48万元[84] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 1,030.60万元，投资活动 - 3,546.49万元，筹资活动 - 2,756.38万元[86] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 7,338.92万元，期末余额9,805.70万元[86] - 报告期各期末公司资产总额分别为77,286.59万元、99,976.88万元、106,523.86万元和103,308.30万元，近三年呈较快增长趋势[88] - 报告期各期末公司负债总额分别为13,833.17万元、23,900.57万元、26,373.16万元和23,667.23万元，近三年逐年增加[89] - 报告期内公司流动比率分别为5.00、3.52、3.18和3.29，速动比率分别为4.61、3.20、2.75和2.80，短期偿债能力较强[90] - 报告期内公司资产负债率分别为17.90%、23.91%、24.76%和22.91%，处于较低水平，整体偿债能力较强[90] - 2024年上半年公司营业收入同比上涨6.75%，并实现扭亏为盈[91] - 报告期内公司营业收入分别为39,709.64万元、54,703.16万元、49,803.79万元和21,994.05万元，近三年年均复合增长率为11.99%[91] 股东情况 - 发行前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股45,951,456股，占比56.29%[76] - 发行后假设条件下，前十名股东合计持股46,676,620股，占比53.39%，有限售条件股份725,164股[77][78] - 董事长聂卫华发行前持股15,755,662股，占比19.30%；发行后持股16,480,826股，占比18.85%，限售股725,164股[80]