公司基本信息 - 公司注册于2011年12月6日，2020年8月24日在创业板上市[13] - 截至2024年6月30日，总股本为528,482,791股[14] - 控股股东阳萌持股比例44.03%，持股数量232,666,200股[16] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入964,832.72万元，净利润90,489.10万元[23] - 2024年6月30日资产总额1,433,692.85万元，负债总额596,473.01万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额84,130.13万元[26] - 2022 - 2024年累计现金分红金额162,590.48万元，占最近三年年均可分配利润的比例为130.42%[20] - 2024年1 - 6月流动比率为2.41倍，速动比率为1.71倍，资产负债率为41.60%[28] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为5.55次，存货周转率为1.82次[28] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的每股净资产为15.46元[28] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过110,482.00万元[3][86] - 便携及户用储能等项目拟使用募集资金，各项目有对应金额[86][88] - 可转债主体和债券信用等级均为AA+，上市后每年至少跟踪评级一次[94] - 初始转股价格不低于相关均价，具体价格发行前协商确定[97] 市场与业务 - 报告期内公司境外主营业务收入占比超96%，北美地区占比近50%[120][121] - 报告期内公司线上B2C模式销售收入占比呈上升趋势[123] - 截至2024年8月21日，公司在多国亚马逊平台有较高排名[162] 研发与专利 - 截至2024年6月30日，公司已取得1958项专利证书，境内1534项、境外424项[129] 风险提示 - 募投项目可能因多种原因进度、效益不及预期[142][143][144][146] - 前次募集资金部分项目存在延期或变更风险[141][148] - 可转债若未转股，公司将增加财务费用和资金压力[151] - 可转债转股后，短期内股东即期回报可能被摊薄[156]