股本结构 - 公司总股本为775,137,713股[9][10][11] - 截至2024年9月30日，有限售条件股持股数量为8,780,830股，持股比例为1.13%[10] - 截至2024年9月30日，无限售条件股持股数量为766,356,883股，持股比例为98.87%[11] 股东情况 - 截至2024年9月30日，中国钢研科技集团有限公司持股比例为40.38%，持股数量为312,962,795股[13] - 截至2024年9月30日，国新投资有限公司持股比例为4.45%，持股数量为34,494,704股[13] 财务数据 - 首发前最近一期末（2009年6月30日）归属于上市公司股东的净资产额为23,289.03万元[15] - 历次筹资总额为100,590.00万元，2009年12月首次公开发行股票筹资58,590.00万元，2019年9月A股增发筹资12,000.00万元，2021年3月A股增发筹资30,000.00万元[15] - 首发后累计派现金额为67,977.25万元[15] - 本次发行前最近一期末（2024年9月30日）归属于上市公司股东的净资产额为349,810.36万元[15] - 2024年9月30日资产总额为744,981.44万元，2023年末为722,016.90万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入为253,318.61万元，2023年度为340,809.00万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，2023年度为52,572.57万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，2023年末为1.75倍[22] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为47.18%，2023年末为48.38%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，2023年度为3.75次[22] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为50,932.53万元，2023年度为62,710.48万元[22] - 2024年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为23,489.46万元，2023年度为31,912.75万元[22] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.48元，2023年度为0.68元[22] - 2023年归属于母公司股东的净利润为31,912.75万元，扣除非经常性损益后为30,822.60万元[52] - 2023年度现金分红金额共计9,611.71万元，于2024年7月实施完毕[52] - 2023年末普通股股数为77,513.77万股，2025年发行后为79,696.16万股[54] - 2024年1 - 9月，公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[70] - 报告期内，公司综合毛利率分别为28.18%、27.68%、29.22%和31.43%[72] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85,797.96万元、105,163.39万元、163,458.80万元和205,986.31万元，占同期末资产总额的比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%，整体呈上升趋势[74] - 2021 - 2023年公司营业收入由200,263.23万元增长至340,809.00万元，年复合增长率高达30.45%[84] - 2021 - 2023年公司研发费用由12,164.73万元增长至17,270.02万元[84] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，上限未超发行前总股本30%[42] - 本次发行募集资金不超28,000.00万元，扣除费用后全用于补充流动资金[43] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超35名，不涉及境外战略投资者[44] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44][46] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[47] - 本次发行股票数量为21,823,850股，募集资金总额为28,000.00万元，发行价格为12.83元/股[52] 未来展望 - 假设2024、2025年度净利润按0%、5%、10%增幅测算[52] - 假设情形一：2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.3876元/股，加权平均净资产收益率为8.06%[54] - 假设情形二：2025年发行后归属于普通股股东的净利润为35,183.81万元，基本每股收益（扣非后）为0.4274元/股[54] - 假设情形三：2025年发行后归属于普通股股东的净利润为38,614.43万元，基本每股收益（扣非后）为0.4690元/股[54][55] - 本次发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将增加，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[55] - 公司拟采取加大重点领域投入、加强资金监管、完善利润分配制度等措施应对回报摊薄风险[56][57][58] 其他 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%[68] - 报告期各期，公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为62.33%、65.53%、56.59%和52.17%[70] - 截至2024年9月30日，商誉账面金额为32,009.00万元，占总资产的比例为4.30%[71] - 公司已有6家一级控股子公司[77] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2024年5月14日届满，新一届选举工作将延期举行[81] - 公司成立于2002年11月8日，前身为钢铁研究总院高温材料研究所[82] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航空航天发动机用精铸件的能力[83]