募集资金 - 公司拟募集资金不超28000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[1][70] - 拟向中国钢研发行不超21823850股，发行价12.83元/股[13] - 中国钢研承诺认购21823850股，认购金额28000万元[14] 中国钢研财务数据 - 2023年末资产总额2938812.14万元，所有者权益1677316.25万元[10] - 2023年度营业收入1552970.88万元，净利润98987.31万元[10] - 2024年9月末资产总额3093425.32万元，所有者权益1790839.77万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入1095487.85万元，净利润81134.57万元[10] - 2024年9月末母公司货币资金余额240836.36万元[10] 公司财务数据 - 截至2024年9月末，货币资金余额35331.37万元，占总资产比重4.74%[16] - 报告期内，合并资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%[17] - 报告期各期，现金及现金等价物净增加额分别为20084.97万元、41858.83万元、 - 2463.32万元、 - 60952.99万元[18] - 2021 - 2023年，营业收入分别为200263.23万元、287928.17万元和340809.00万元，复合增长率30.45%[20] 未来展望 - 假设2024 - 2026年营业收入增长率保持在10%[20] - 预计2024年营业收入374889.90万元，2025年412378.89万元，2026年453616.78万元[21] - 预计2024 - 2026年累计新增营运资金需求总额为47701.42万元[21] 技术与产品 - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[26] - 主要产品“高温合金材料及制品”属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类[27] 项目能耗与审查 - 钢研高纳2012年真空水平连铸高温合金项目年电力消费156.47万千瓦时，年耗能299.05吨标准煤[46] - 铸造质精项目年电力消费量296.62万千瓦时，年耗能总量折合439.28吨标准煤[47] - 钢研高纳天津分公司新建项目年产2500吨高温合金材料及制品，内资企业投资2.05亿元备案[49] - 钢研高纳平度分公司特种合金制备数字化研发中心项目年耗电量1059.82万千瓦时，年综合能源消费量为1325.51吨标准煤[51] - 河北钢研德凯科技有限公司青岛分公司铝镁钛轻质合金精铸件项目年耗电量961.7万千瓦时，年综合能源消费量为1330吨标准煤[53] - 河北钢研德凯科技有限公司青岛分公司铸造母合金与高温合金精铸件扩产项目年耗电量558.1万千瓦时，年综合能源消费量为685.9吨标准煤[55] - 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通军民融合产业园项目年综合能源消费量为6339.53吨标准煤[57] - 青岛新力通工业有限公司北区厂区项目预计年生产2000吨高温合金铸件，正在办理固定资产节能审查手续[59] - 四川高纳两机用高端金属盘锻件产业基地（一期）项目年耗电量3341.52万千瓦时，年综合能源消费量为4988.27吨标准煤[60] - 四川高纳航空航天环轧产品中试基地项目年耗电量2741.90万千瓦时，年综合能源消费量为9090.88吨标准煤[62] - 航空航天用叶片及小型结构件研发生产项目年耗电量1174.2万千瓦时，年综合能源消费量为1443.09吨标准煤[64] 能耗与营收关系 - 2024年1 - 9月发行人用电量8124.57万千瓦时，用水量23.54万吨，折标准煤总额10045.62吨，营业收入253318.61万元，平均能耗0.0397吨标准煤/万元[67] - 2023年度发行人用电量9985.10万千瓦时，用水量32.61万吨，折标准煤总额13191.43吨，营业收入340809.00万元，平均能耗0.0387吨标准煤/万元[67] - 2022年度发行人用电量10665.24万千瓦时，用水量26.18万吨，折标准煤总额11071.42吨，营业收入287928.17万元，平均能耗0.0385吨标准煤/万元[67] - 2021年度发行人用电量6397.21万千瓦时，用水量15.78万吨，折标准煤总额7902.73吨，营业收入200263.23万元，平均能耗0.0395吨标准煤/万元[67] - 2023年发行人平均能耗是我国单位GDP能耗的7.00%[67] - 2022年发行人平均能耗是我国单位GDP能耗的6.93%[67] - 2021年发行人平均能耗是我国单位GDP能耗的7.10%[67]