公司基本信息 - 公司成立于2008年4月22日，股票代码603416，上市地为上海证券交易所[11] - 公司注册资本为140,560,000元人民币[11] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总额为140,560,000股，无限售条件流通股占比100%[11] - 截至2024年6月30日，前十名股东合计持股84,429,442股，占比60.07%[12] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入为79,731.65万元，2023年度为150,505.08万元[17] - 2024年1 - 6月净利润为12,655.51万元，2023年度为19,912.03万元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 999.66万元，2023年度为19,790.60万元[19] - 2024年6月30日流动比率为2.80倍，2023年12月31日为2.95倍[20] - 2024年6月30日速动比率为2.09倍，2023年12月31日为2.23倍[20] - 2024年1 - 6月母公司资产负债率为27.44%，合并资产负债率为27.47%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.72次，2023年度为4.42次[21] - 2024年1 - 6月存货周转率为0.79次，2023年度为1.58次[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.07元/股，2023年度为1.41元/股[21] - 2024年1 - 6月每股现金流量为0.43元/股，2023年度为0.44元/股[21] 发行股票情况 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[11] - 发行对象为李新，发行价格原为23.49元/股，调整为23.27元/股[48][49] - 认购金额不超过38,578.48万元，发行股票自发行上市之日起36个月内不得转让[46][51] - 募集资金扣除发行费用后用于企业技术中心二期建设项目、营销网点及产品展示中心建设项目[46] 财务性投资 - 截至2024年6月30日，各项财务报表科目账面价值合计93960.84万元，财务性投资金额合计16191.12万元，占比7.37%[55] - 自本次发行董事会决议日前六个月至今，新投入4000.00万元财务性投资已全部赎回[64] 产业投资 - 2024年7月30日，对浙江应杰科技有限公司增资扩股，投资本金800.00万元，持股8.0037%[67] - 2024年8月30日，对苏州芯凯杰半导体设备有限公司增资扩股，投资本金900.00万元，持股4.9999%[67] 风险提示 - 公司存在租赁使用集体土地情况，若法规变化，生产厂房面临搬迁风险[91] - 若宏观经济或金融市场不利变化，金融产品会出现减值或回收风险[92] - 本次发行获批存在不确定性，发行后若业绩未增长，相关指标将下降[104][105] - 李新认购资金若筹集不足，可能导致发行失败[107] 未来展望 - 公司致力于成为国际领先的工业自动化控制产品及应用解决方案提供商[108] - 围绕核心产品提升竞争力，扩大市场占有率[110] - 采取“通用机+行业专机”方案，布局新兴行业，强化直销团队建设[111] - 加强技术研发，完善创新激励机制，保护知识产权[112] 保荐相关 - 中泰证券同意推荐公司证券发行上市并承担保荐责任[34] - 授权范文伟和林宏金担任保荐代表人[118]