募集资金与项目投资 - 公司拟募集资金不超390,000.00万元，用于泉惠热电联产和木兰抽蓄项目[7] - 泉惠热电联产项目总投资698,573.00万元，拟用募集资金250,000.00万元[9] - 木兰抽蓄项目总投资838,260万元，拟用募集资金140,000万元[22][23] 项目成本与收益 - 泉惠热电联产项目运营期年均总收入373,506.65万元，年均成本309,447万元[86][87] - 木兰抽蓄项目运营期年均总收入124,443万元，年均成本93,403.30万元[99][102] - 泉惠热电联产项目经营期毛利率20.03%，净利率12.76%[91] - 木兰抽蓄项目经营期毛利率31.25%，净利率18.25%[105][107] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额519,986.59万元，可自由支配资金522,808.69万元[56][62] - 2024年1 - 9月公司经营性现金净流入324,334.49万元[58] - 2024年9月30日公司资产负债率41.70%[59] 营收与利润 - 2024年1 - 9月公司营业收入1,048,535.39万元，净利润213,142.15万元[144] - 公司最近3年营业收入平均增长率15.87%，预计未来三年增长率2.63%[64] 业务数据 - 2024年1 - 9月公司热电联产业务毛利率19.24%，泉惠热电联产项目毛利率19.90%[111] - 2024年1 - 9月供热销量739.91万吨，供热收入145,054.49万元[136] - 2024年1 - 9月供电收入845,853.72万元，占主营业务收入80.67%[120] 采购数据 - 2024年1 - 9月采购煤炭金额344,732.01万元，占比54.47%[168] - 2024年1 - 9月采购天然气金额177,706.67万元，占比28.08%[168] 应收账款 - 截至2024年9月30日，公司应收账款账面价值555,752.31万元[184] - 2024年1 - 9月公司应收账款周转率为2.79[199] 未来展望 - 公司未来期间整体资金缺口约93.12亿元，融资必要且规模合理[60] - 预计未来三年经营活动现金流量净额合计1145108.26万元[68]