业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,424.65万元，扣非后净利润为7,125.94万元[4] - 2023年末总股本为99,249,682股，2024年末发行前总股本为100,152,794股[5] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过37,766.12万元[2][10] - 本次发行完成后，公司总股本将由100,152,794股增至不超过110,326,856股[4] - 本次发行假设于2025年6月底实施完毕[4] 收益假设 - 假设情形1：2024、2025年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.80元/股，扣非后基本每股收益0.68元/股[5][6] - 假设情形2：2024年净利润较2023年增长10%，2025年较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.97元/股，扣非后基本每股收益0.82元/股[6] - 假设情形3：2024年净利润较2023年增长15%，2025年较2024年增长15%，发行后基本每股收益1.06元/股，扣非后基本每股收益0.90元/股[6] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，拟使用募集资金13,353.45万元[11] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，拟使用募集资金14,412.67万元[11] - 补充流动资金项目投资14,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[11] 技术成果 - 截至公告披露日，公司累计获得发明专利101项，软件著作权114项[13] 未来规划 - 公司制定《国能日新科技股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》[21] 风险与措施 - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险[8] - 公司将采取措施保证募集资金合理合法使用，防范即期回报被摊薄风险[16] - 公司将加快募集资金使用进度，提高资金使用效率[17] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 公司相关责任主体承诺按最新规定和要求出具补充承诺[23] - 公司相关责任主体承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[23] - 公司相关责任主体若违反承诺同意接受证券监管机构处罚或监管措施[23] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[24] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[24] - 公司董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[24] - 公司董事、高管支持薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高管支持股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高管承诺按最新规定和要求出具补充承诺[24] - 公司董事、高管承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[24]