现金管理 - 现金管理金额为6000万元人民币[3] - 2024年4月19日审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[12] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 现金管理产品发行主体能提供保本承诺，符合安全性高、流动性好要求[10] 募集资金 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[5] 银行产品投资 - 中国民生银行2022年对公大额存单第2期（3年E款）产品金额2197.22万元，预计年化收益率3.15%[5] - 中国民生银行2022年对公大额存单第4期（3年E款）产品金额1094.08万元，预计年化收益率3.22%[5] - 中国民生银行聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率1.15%-2.04%[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，2024年9月30日为365,639.69万元[16] - 2023年12月31日负债总额156,378.48万元，2024年9月30日为180,278.01万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元，2024年9月30日为185,361.68万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5,980.48万元[16] 委托理财 - 最近12个月实际投入委托理财金额合计110,791.30万元，实际收回本金90,500万元，实际收益719.66万元，尚未收回本金金额20,291.30万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额40,000万元，占最近一年净资产的21.32%[18] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的13.07%[18] - 目前已使用的理财额度20,291.30万元，尚未使用的理财额度19,708.70万元，总理财额度40,000万元[18] 策略与风控 - 公司使用闲置募集资金进行低风险保本型投资理财，不影响募投项目建设和资金使用，可提高资金效率[15] - 公司采取多项风控措施，包括筛选发行主体、跟踪投向、内部审计、监督检查等[14]