资产与责任 - 截至报告期末，标的公司受限资产账面价值185.97亿元，约占总资产75%[6] - 无形资产质押金额123.70亿元，占受限资产账面价值67%[6] - 2024年6月30日起至计划生效后三年内，臻达发展等对计划生效日前事实致标的公司损失或担责承担赔偿责任[9][12][15][16] 项目营收与问题 - 2024年1 - 6月横沥一期、三期项目营业收入25,519.38万元，占比13.16%，部分建筑未办产权证书[9] - 营口、湛江等发电项目及涞水、易县等环卫项目存在未办证、土地瑕疵等问题，营口项目金额5843.61，占比3.01%[10] 项目整改措施 - 未办理消防或竣工验收的项目公司与主管部门沟通办手续或补交费用[13] - 未取得产权证书的项目公司配合主管部门补办手续或补交费用[13] - 租用地块有瑕疵的项目公司采取替代措施，与出租方或主管部门沟通补正程序[13] - 未取得许可证的项目公司备资料并沟通，涉及整改补办补交[13] 保障安排与保证金 - 2024年7月22日上市公司与臻达发展等达成《不可撤销承诺及保证契据》保障安排[16] - 要约人可扣留963,516,293.17港元作为扣款保证金，746,995,777.85港元为第（1）项，216,520,515.32港元为第（2）项[17] - 第（1）项扣款保证金计划生效日期后届满三年内按整改情况逐笔支付，第（2）项按风险事项扣款后协商支付[17][18] 股权情况 - 臻达发展保留粤丰环保176,388,620股股票，约占已发行总股本7.23%[18] 项目融资情况 - 横沥一期项目融资25000万元，用于东莞市横沥环保热电厂一期技改增容工程等，期限2021.7.15 - 2029.7.14[24] - 横沥二期项目融资15000万元用于支付并购交易价款和费用，12200万元用于电厂二期项目等，期限分别为2020.1.2 - 2025.1.2和2022.9.14 - 2029.9.13[24] - 横沥二期项目另有5000万元用于借款人及其控股子公司日常经营周转，期限2022.9.14 - 2025.5.30[24] - 横沥三期项目融资35000万元，用于置换存量银行贷款和补充流动资金，期限2024.1.17 - 2029.1.15[24] - 湛江项目融资9000万元，用于“湛江市生活垃圾焚烧发电厂二期工程项目”，期限自实际提款日起算120个月[26] - 临汾项目融资46000万元，用于固定资产投资，期限2021.3.19 - 2041.3.19[26] - 易县项目融资36000万元用于支付工程款，35000万元用于固定资产投资，期限分别为2022.5.9 - 2037.5.8和2022.11.4 - 2037.5.4[26] - 仲恺项目融资50000万元，用于仲恺高新区环境生态园项目（一期）项目建设等，期限2022.11.3 - 2037.11.3[26] - 泰州项目融资49000万元，用于泰州市生活垃圾焚烧发电二期扩建PPP项目建设，期限2021.9.17 - 2038.11.21[26] - 瑞丽项目融资26000万元，用于建设瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目，期限2020.8.11 - 2034.8.11[26] - 东莞粤丰项目融资38000用于置换相关银行融资和项目资金投入，期限自2020.4.28 - 2027.4.27[27] - 茂名粤丰项目融资51792用于电白区绿能环保发电PPP项目一期，期限自2019.8.9 - 2034.8.8[27] - 清远粤丰项目融资92500用于清远市绿能环保发电项目，期限自2020.5.22 - 2035.5.21[27] - 中山蜀丰项目融资47500用于中山市南部组团垃圾综合处理基地相关项目建设及归还股东超投资本金，期限自2021.5.24 - 2036.5.24等[27] - 信丰粤丰项目融资26700用于信丰县生活垃圾焚烧发电厂项目建设，期限自2019.4.26 - 2034.4.25[27] - 徐闻粤丰项目融资23000用于徐闻县生活垃圾焚烧发电项目建设，期限自提款日起144个月[27] - 枣庄中科项目融资32100用于偿还现有贷款，期限自首次提款日起72个月[27] - 黎平粤丰项目融资30981.88用于黔东南州南部片区生活垃圾焚烧发电项目，期限自2024.3.25 - 2039.3.19[28] - 陆丰富丰项目多笔融资用于陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂一期项目建设，期限自实际提款日起算12年[28][29] - 惠东粤丰项目融资37000用于“惠东生活垃圾综合处理三期（焚烧发电）工程暨餐厨垃圾协同处理项目”建设及置换负债性资金，期限自首次提款日起180个月[29]