财务数据 - 2024年9月30日资产总计790,314.40万元，负债合计363,437.67万元，资产负债率45.99%[9][15] - 2024年1 - 9月营业总收入29,503.16万元，净利润 - 5,458.48万元[11] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,215.54万元，投资活动净额 - 3,157.75万元，筹资活动净额2,369.32万元[14] - 2023年度营业总收入132,965.93万元，净利润9,436.52万元[11] - 2022年度营业总收入89,555.78万元，净利润15,670.23万元[11] - 2021年度营业总收入118,685.47万元，净利润20,230.95万元[11] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9328.19万元[23] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 4555.58万元，同比下降793.60%[23] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7167.34万元，同比下降335.84%[23] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[35] - 2021 - 2024年9月末存货账面价值分别为554243.63万元、421446.13万元、393494.40万元和382826.44万元，占比分别为66.08%、57.18%、48.85%和48.44%[36] - 报告期各期末存货跌价准备金额分别为1886.68万元、3620.07万元、22939.37万元和31448.41万元，占比分别为0.34%、0.85%、5.51%和7.59%[36] - 最近三年毛利率分别为39.42%、34.85%和36.61%，呈下降趋势[37] 风险与经营情况 - 公司面临政策和市场及经营风险[16][21] - 房地产项目存在延期开竣工情形，未竣备项目正常推进[24] - 主营业务收入全来自重庆地区，当地商品房销售价格增长乏力[27] - 因在建和预售项目问题存货周转不畅，影响资产周转和短期偿债能力[39] 发行情况 - 本次发行方案需获深交所审核及中国证监会注册，结果和时间不确定[40] - 发行后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[41] - 发行数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%，募集资金总额不超64,000万元[46][86] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期经审计每股净资产[47][79] - 发行对象不超35名（含），包括控股股东重庆城投[48][77] - 所有发行对象以现金同价认购[50] - 承销方式为代销[51] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[81] - 募集资金扣除费用后用于3个房地产开发项目及补充流动资金[87] - 发行不会导致公司控制权变化[85] - 公司不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助等情形[83] - 募集资金使用符合规定，无用于财务性投资情况[76] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会会议审议向特定对象发行股票相关议案[59][60][61][62][63] - 2023 - 2024年多次临时股东大会审议相关议案[65][66] 保荐相关 - 保荐人为国信证券，持续督导期间为发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度[89][91] - 保荐人将督导公司完善多项制度、履行信息披露义务等[89] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深交所上市[92]