公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[6] - 公司A股股票代码为300471[6] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[6] - 公司法定代表人为王季文[6] - 公司网址为https://houpugroup.com[6] 业务覆盖与专利情况 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[8] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利[9] - 截至2024年9月30日，公司发明专利有150项[9] - 截至2024年9月30日，公司PCT发明专利有2项[9] - 截至2024年9月30日，公司实用新型和外观设计专利合计433项[9] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[11] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元等[14] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元等[14] - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元等[17] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元等[17] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元等[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元等[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元等[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元等[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元等[20] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍等[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年等[21] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元等，扣非净利润分别为 - 823.95万元等[24] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[24] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元等，占资产总额的比例分别为11.05%等[31] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元等，占各期营业收入的比例分别为0%等[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元等，占流动资产的比例分别为53.80%等[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1,637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[77] 项目投资与业务风险 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[26] - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用尚处产业化前期，存在发展不及预期风险[22] - 天然气运营行业是公司下游应用集中领域，行业景气度不及预期会影响公司经营业绩[23] - 公司存在部分尚未了结的诉讼、仲裁和执行案件，可能导致经济利益受损[27] - 灵石县通义天然气有限责任公司诉厚普工程建设工程施工合同纠纷案涉诉金额较大，公司暂未确认预计负债[27] - 公司前次募投项目氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[29] 股票发行情况 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[41] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[44] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股，占本次发行前公司总股本的16.53%[46] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[48] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[51] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[60] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会全权办理发行事宜[60] - 本次向特定对象发行股票尚需获得深交所审核与中国证监会注册通过方可实施[61] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[70] - 本次发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[71] - 以发行数量上限66,791,000股计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[74] - 本次发行拟发行股份数量不超过66,791,000股，不超过发行前总股本的30%[79] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行股票募集资金于2023年8月28日到位[79] - 2021年募集资金到位至本次发行董事会决议日间隔超18个月[79] - 厚普股份2024年度向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金[82] 其他信息 - 2017年底公司建成37.14MW分布式光伏发电站并交付，工程施工成本合计17,109.08万元[34] - 公司最近一年财务会计报告编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见审计报告[65] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[65] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[65] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司或投资者权益的重大违法行为[65] - 公司最近三年不存在严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为[65] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[84] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导[86] - 保荐机构人员有权定期或不定期对上市公司进行回访并事前审阅相关文件[86] - 发行人应配合保荐机构做好持续督导工作，及时提供相关资料[86] - 保荐机构认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关条件，具备在深交所上市条件，同意推荐上市[88] - 项目协办人为孙越，保荐代表人为丁梓、曹永林[91] - 内核负责人为王婵媛，保荐业务负责人、法定代表人、总经理、保荐机构董事长为王承军[91]