业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率达98.12%，净利润率平均值为11.14%[32] - 2022 - 2024年1 - 9月公司半导体收入较去年同期分别增长86.41%、159.57%和238.74%[40] - 2024年1 - 9月主营业务收入金额154,133.15万元，同比增长率50.96%，主营业务毛利率38.32%[41] - 2023年度现有营业收入167,972.13万元，现有净利润27,039.19万元[61] 用户数据 - 2024年1 - 9月半导体领域实现收入的客户数量从2021年的1名拓展到15名[119] - 截至2024年9月30日，半导体领域在手订单量为13.16亿元[119][123] - 截止2024年9月30日，公司光伏设备在手订单为59.79亿元[114] - 截至2024年9月末公司在手订单金额为75.10亿元，较2021年末8.78亿元增长755.35%[168][174] 未来展望 - 谨慎假设未来三年营业收入复合增长率为35%，净利润率保持11.14%[32] - 间接法下预计2024年10月至2027年9月公司经营活动现金流净额合计为66,582.74万元[32][34] - 假设未来三年累计现金分红金额占年均归属于母公司所有者净利润的比例为31.43%，预计现金分红所需资金为11,039.96万元[38] - 募投项目新增折旧摊销及成本费用短期影响业绩，未来新增业务收入将提升业绩[62] 新产品和新技术研发 - 公司ALD技术在TOPCon电池中应用良好，首条GW级PE - TOPCon工艺整线获客户验收[10] - 公司在TOPCon、XBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等电池技术领域有产品储备、布局和出货[112] - 公司针对TOPCon、异质结等N型电池等未来光伏电池主流技术路线积极开发多款不同技术路线产品[114] 市场扩张和并购 - 公司凭借ALD等产品在TOPCon电池领域的竞争优势实现业务扩张[114] 其他新策略 - 本次发行可转债拟募集资金不超11.7亿元，分别用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目6.428亿元、研发实验室扩建项目2.272亿元、补充流动资金3亿元[6] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目建成后，所得税后财务内部收益率为23.10%，所得税后静态投资回收期为6.24年[6] - 研发实验室扩建项目总投资43,000万元，场地改造费2,500万元，占比5.81%[19][20] - 研发实验室扩建项目设备购置费20,500万元，占比47.67%，含主要设备8台套，其他设备38台套[20][24] - 研发实验室扩建项目研发费用20,000万元，占比46.51%[20] - 本次募集资金补充流动资金规模占募集资金总额的比例为25.64%，未超过30%[68] - 公司目前资金缺口为15.040016亿元，本次融资规模11.7亿元具有合理性[68]