天合光能股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的目的 天合光能股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）的出口业务和 海外电站项目开发业务主要采用美元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益 频繁，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性 增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响， 减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密的外汇套期保 值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 二、 公司开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易金额和资金来源 根据公司2024年底的外汇风险敞口、2025年出口销售、外汇业务预测， 2025年外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过10亿美元 （约合人民币71.9亿元），有效期内可循环使用。不涉及动用交易保证金和权 利金。本次交易的资金来源为银行授信，不涉及募集资金。 （二）交易方式 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇套期保值包括以下 业务：远期结售汇业务、外汇掉期 ...