公司基本信息 - 公司成立于1997年8月4日，注册资本24300万元[8] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产82678.68万元，较2023年末增长13.48%[11] - 2024年9月30日非流动资产59643.60万元，较2023年末减少0.29%[11] - 2024年1 - 9月营业收入74492.54万元，2023年为92507.04万元[13] - 2024年1 - 9月营业利润6587.17万元，2023年为5543.42万元[13] - 2024年1 - 9月净利润4456.14万元，2023年为4100.11万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4298.01万元，2023年为57.84万元[15] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额2514.18万元，2023年为 - 8235.65万元[15] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1514.18万元，2023年为 - 6083.16万元[15] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3307.37万元，2023年为 - 14277.79万元[16] - 2024年9月30日流动比率1.40倍，速动比率1.24倍，合并资产负债率54.62%，母公司资产负债率20.92%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.76次/年，存货周转率7.12次/年，加权平均净资产收益率5.68%[17] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产2.55元/股[17] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2185.90万元、3992.82万元、3930.01万元和3460.45万元，综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9768.69万元、16540.71万元、36475.32万元和47327.88万元，占流动资产比例分别为23.45%、28.07%、50.06%和57.24%[27] 未来展望 - 公司谋求“大健康”战略转型，转型业务发展有不确定性，可能影响利润[18] - 行业政策变化使公司传统药品销售业务萎缩，未来不利变化或带来风险[20] - 服装、医药零售行业竞争激烈，公司若不能适应市场变化，风险将加大[21] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需上交所审核及证监会同意注册，结果和时间不确定[29] - 本次发行由控股股东认购，可能因资金短缺导致发行迟滞或无法完成[30] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东开开集团，以现金认购全部股份，构成关联交易[34] - 发行价格原为8.17元/股，因2023年年度权益分派调整为8.13元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.20元/股的百分之八十[35][36] - 2023年度以243,000,000股为基数，每股派发现金红利0.049元，共计派发现金红利11,907,000元[36] - 募集资金总额由不超过205,884,000元调整为不超过204,876,000元，扣除发行费用后用于补充流动资金[37] - 发行股票数量为2,520万股，未超过发行前公司总股本的30%[38] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不转让，发行对象及其一致行动人自定价基准日至发行完成后18个月内不减持[39] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[42] 保荐相关 - 国泰君安指定阚泽超、倪晓伟为保荐代表人，毛正晔为项目协办人，熊烨、叶一民为项目组成员[44] - 截至2024年9月30日，保荐人合计持有发行人A股股票136,800股，占发行人总股本比例的0.06%[48] - 保荐人承诺对发行人及其控股股东等进行尽职调查，确信发行人符合发行上市规定，申请文件无虚假记载等[51][53] - 2024年5月20日公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[55] - 2024年6月7日，上海市国有资产监督管理委员会原则同意本次发行方案[55] - 2024年6月28日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过本次发行相关议案[55] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[56] - 保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为阚泽超、倪晓伟[57] - 保荐人联系地址为上海市静安区新闸路669号博华广场36楼，联系电话和传真均为021 - 38675873[57] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票符合相关法律法规及规范性文件要求[59] - 保荐人认为公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59] - 本次发行的证券具备在上交所主板上市的条件，保荐人同意推荐上市[59]