发行情况 - 向特定对象发行股票价格为11.42元/股，原发行价11.64元/股，因2023年年度权益分派除息调整[13][14] - 发行股票数量不超过73,024,054股，未超发行前公司总股本的30%[15] - 发行对象拟认购金额合计83,393.47万元，拟募集资金总额不超83,393.47万元[15][16][18] - 发行对象为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，以现金全额认购[12] - 发行对象认购股份自发行完成之日起18个月内不得转让[17] - 发行决议有效期延长至2025年7月3日[23] 利润分配 - 2023年年度利润分配以403,897,522股为基数，每股派现金红利0.22元，共派88,857,454.84元[14] 采购与收入 - 报告期内木浆采购金额分别为211,016.01万元、365,829.91万元、384,256.46万元和180,277.12万元，占当年采购总额比例分别为71.66%、71.90%、67.29%和57.24%[24] - 报告期内境外收入占主营业务收入比例分别为7.62%、12.34%、11.78%和14.22%[25] 财务指标 - 报告期内汇兑损益分别为 -782.69万元、2052.56万元、705.45万元和796.78万元，占当期利润总额比例分别为 -1.62%、8.47%、2.26%和2.95%[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.18%、8.62%、9.48%和11.98%[34] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为61272.77万元、100627.00万元、110666.41万元和103489.25万元，占当期期末流动资产比例分别为27.88%、31.18%、41.98%和37.37%[35] - 报告期各期末存货金额分别为57192.61万元、65896.87万元、57510.91万元和76175.78万元，占流动资产比例分别为26.02%、20.42%、21.82%和27.51%[36] - 截至2024年6月末，公司资产负债率为71.10%，流动比率为0.74，速动比率为0.48，资产负债率高于同行平均，流动比率和速动比率低于同行平均[38] 营收与利润 - 报告期内，公司营业收入分别为368,952.17万元、596,207.56万元、651,930.85万元和343,105.92万元，2022年同比上涨61.59%，2023年同比上涨9.35%[39] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润分别为39,016.05万元、20,519.63万元、27,285.81万元和23,446.81万元，2022年同比下降47.41%，2023年同比增长32.97%[39] 未来预计 - 预计2024 - 2025年主要在建工程项目转固金额分别为140,488.14万元和21,153.71万元[41] - 预计2024 - 2025年将分别新增折旧费用8,655.31万元和18,315.42万元，分别占对应各期预计营业收入的比例约为1.20%和1.86%[41] - 预计2024 - 2025年新增折旧费用分别占对应各期预计净利润的比例约为19.80%和30.72%[41] - 2024年预计营业收入720,375.63万元，预计净利润43,707.35万元[43] - 2025年预计营业收入982,553.96万元，预计净利润59,614.50万元[43] 股权结构 - 公司持有五洲特纸(龙游)股权比例为75%[56] - 子公司浙江诚宇对泽川供应链控股比例为51%[56] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份为3,339,000股，占总股本0.83%；无限售条件股份为400,558,661股，占总股本99.17%[64] - 截至2024年6月30日，赵磊持股119,586,584股，占比29.61%；赵晨佳持股79,866,199股，占比19.77%；赵晨宇持股59,990,798股，占比14.85%；林彩玲持股43,193,375股，占比10.69%；赵云福持股7,998,773股，占比1.98%[64] - 截至2024年6月30日，赵磊合计控制公司30.57%股份，赵晨佳直接持有公司19.77%股份，赵云福直接持有公司1.98%股份，林彩玲直接持有公司10.69%股份，四人合计控制股份比例为63.02%[65] - 赵云福将13.29%股份过户给赵晨宇，保留2.00%股份；林彩玲将1.71%股份过户给赵晨宇，保留10.80%股份[65] 产能情况 - 截至2024年6月末公司建成12条原纸生产线，形成年产141.6万吨原纸的生产能力[123][126] - 湖北祉星纸业有限公司有449万吨浆纸一体化项目逐步建成投产[31] - 江西基地目前包括100万吨特种纸产能和30万吨化机浆建设项目[56] - 湖北基地目前包括湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程[56] 产品销售 - 公司主要产品包括食品包装纸、格拉辛纸等[135] - 2024年1 - 6月主营业务收入342,417.85万元，食品包装纸占比46.70%为159,894.42万元，格拉辛纸占比22.46%为76,906.62万元[149] - 2023年主营业务收入647,403.34万元，食品包装纸占比51.30%为332,108.95万元，格拉辛纸占比25.00%为161,870.40万元[149] - 2022年主营业务收入594,372.87万元，食品包装纸占比56.76%为337,390.13万元，格拉辛纸占比25.56%为151,922.65万元[149] - 2021年主营业务收入367,564.31万元，食品包装纸占比47.52%为174,666.32万元，格拉辛纸占比27.38%为100,629.45万元[149] - 2024年1 - 6月产能708,000吨，产量580,765吨，销量566,120吨，产能利用率82.03%，产销率97.48%[152] - 2023年产能1,416,000吨，产量1,064,483吨，销量1,056,403吨，产能利用率75.18%，产销率99.24%[152] - 2022年产能1,347,000吨，产量961,287吨，销量962,108吨，产能利用率71.37%，产销率100.09%[152] - 2021年产能847,000吨，产量605,830吨，销量585,672吨，产能利用率71.53%，产销率96.67%[152] 其他情况 - 公司已获得16项发明专利，64项实用新型专利[125] - 转移印花纸新增一条2.2万吨产线并完成原产线技改，描图纸新增1.2万吨生产能力，2023年8月收购3.5万吨工业配套用纸产能[158] - 自2022年12月22日至募集说明书签署日，公司无新投入或拟投入的财务性投资（含类金融业务）[163] - 自发行董事会决议日前六个月至募集说明书签署日，公司无开展类金融业务、投资金融业务等财务性投资及类金融业务情况[164,165,166,167,168,169,170,173] - 该时间段内，公司使用闲置资金购买理财产品合计52340万元，均为保本低风险型[172] - 公司报告期内收到上交所1份监管工作函和1次口头警示[190][194]