Workflow
回盛生物:关于回盛转债2024年付息的公告
300871回盛生物(300871)2024-12-09 16:21

回盛转债基本信息 - 发行量和上市量均为70000万元(700.00万张)[6] - 存续期为2021年12月17日至2027年12月16日[6] - 转股期为2022年6月23日至2027年12月16日[6] 回盛转债利率及付息 - 票面利率第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%[6] - 2023年12月17日至2024年12月16日,票面利率1.00%,每10张利息10元(含税)[4][10] 利息派发及登记 - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息8元(税后)[10] - 合格境外投资者每10张派息10元(含税)[10] - 债权登记日为2024年12月16日,除息和付息日为12月17日[4][11][12] 评级及税收政策 - 公司主体和回盛转债信用评级均为AA -,展望稳定[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日,境外机构债券利息收入免税[14]