资金管理 - 2024年4月11日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[4] - 15000万元闲置募集资金理财产品到期赎回，获收益21.65万元[5][6] - 本次现金管理11000万元，预计年化收益率1.30%-2.25%[9][12] 财务数据 - 2024年9月30日资产22.73亿，负债5.95亿，净资产16.78亿[17][18] - 2024年1 - 9月经营现金流净额8736.47万[18] - 最近12个月现金管理累计收益343.36万元[23] 额度情况 - 最近12个月单日最高投入19000万元，占净资产11.53%[23] - 已用理财额度11000万元，未用9000万元，总额20000万元[23] 风险提示 - 本次理财产品为保本浮动收益型，风险较低[14] - 现金管理存在收益、利率、流动性等风险[19]