融资计划 - 公司拟向特定对象上饶巨准发行不超过4000万股，募集资金不超过45320万元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[10] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 5453.89万元，扣非净利润 - 5470.08万元[3] - 假设2024年Q4净利润为前三季度平均值，2024年归母净利润 - 7271.86万元，扣非 - 7293.44万元[3] - 假设2025年归母、扣非净利润较2024年有降10%、持平、增10%三种情形[4][6] 股本情况 - 2024年末总股本13334万股，假设发行后2025年末总股本17334万股[6] 风险提示 - 发行完成后若业绩不增长，原股东即期回报有被摊薄风险[8] 公司策略 - 完善治理结构保障相关方有效履职[12] - 管控募集资金，董事会和监事会监督使用[13] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[14] 相关承诺 - 控股股东和实控人承诺不越权干预等[15][16] - 董事和高管承诺不输送利益等多项内容[16][17]