融资与担保 - 公司2025年计划融资30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）[11] - 对外债权性融资单笔不超10亿元（含）由总经理办公会决策，超10亿元由董事会审批[11] - 在证券交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超20亿元（含）由董事会审批[11] - 2025年预计年度担保总额为14.5亿元，其中全资子公司2亿元，控股子公司12.5亿元[15] - 云南城投物业服务有限公司2025年预计发生担保额度为2亿元[21] - 成都银城置业有限公司2025年预计发生担保额度为10亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2025年预计发生担保额度为2.5亿元[24][25] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保总额约68.35亿元，占最近一期经审计净资产的500.03%[27] 子公司业绩 - 2023年12月31日云南城投物业服务有限公司资产总额28620.95万元，资产净额15222.92万元，营业收入18027.12万元，净利润2885.87万元[20] - 2024年10月31日云南城投物业服务有限公司资产总额39733.32万元，资产净额16710.29万元，营业收入12717.62万元，净利润1489.10万元[20] - 成都银城置业有限公司2023年12月31日资产总额47.82亿元、资产净额26.51亿元，2024年10月31日资产总额41.37亿元、资产净额27.14亿元[22][23] - 云泰商业管理（天津）有限公司2023年12月31日资产总额21.72亿元、资产净额 - 2.43亿元，2024年10月31日资产总额19.68亿元、资产净额 - 2.57亿元[24][25] 关联交易与借款 - 公司拟向康旅集团及其下属公司申请新增不超过30亿元的借款额度，借款成本最高不超过6%[30][31] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为6871.23万元[36] - 截至2024年11月30日，康旅集团及其下属公司为公司及下属子公司提供担保余额约为32.37亿元[36] - 公司拟为5家参股公司存量借款本息展期授权，借款余额共计55969.22万元[39][40] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额累计不超过69,820.00万元，2024年1 - 10月实际发生总金额为33,394.46万元[60][63] 参股公司情况 - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司2023年度资产负债率107.46%，2024年1 - 9月为109.49%[45] - 大理满江康旅投资有限公司2023年度资产负债率81.57%，2024年1 - 9月为83.90%[48] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度资产负债率101.57%，2024年1 - 9月为102.04%[51] - 西双版纳云城置业有限公司2023年度净利润5487.27万元，2024年1 - 9月为 - 1361.57万元[53] - 截至2024年11月30日，公司对云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司应收利息余额2771.17万元，对大理满江康旅投资有限公司应收利息余额4249.76万元，对昆明欣江合达城市建设有限公司应收利息余额8496.57万元，对西双版纳云城置业有限公司应收利息余额941.64万元[46][49][50][53] 公司整体业绩 - 2023年度公司资产总额107,083.36，2024年1 - 9月为105,267.31[56] - 2023年度负债总额241,779.69，2024年1 - 9月为247,849.41[56] - 2023年度所有者权益 - 134,696.33，2024年1 - 9月为 - 142,582.11[56] - 2023年度资产负债率225.79%，2024年1 - 9月为235.45%[56] - 2023年度营业收入3,016.56，2024年1 - 9月为1,243.76[56] - 2023年度净利润 - 13,013.21，2024年1 - 9月为 - 8,125.18[56] - 截至2024年11月31日，公司借款余额4,200.69万元，应收利息余额918.52万元[56] 康旅集团情况 - 康旅集团2023年12月31日资产总额2188.14亿元、资产净额107.73亿元、营业收入148.59亿元、净利润 - 151.52亿元，2024年9月30日资产总额2131.02亿元、资产净额486.91亿元、营业收入81.51亿元、净利润 - 39.65亿元[34] - 截至目前，康旅集团及其下属控股子公司合计持有公司41.08%的股权[34] - 康旅集团2023年度资产总额21,881,405.13万元，2024年1 - 9月为21,310,202.36万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度负债总额20,804,127.22万元，2024年1 - 9月为16,441,140.16万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度资产负债率95.08%，2024年1 - 9月为77.15%[64][65][66] - 康旅集团2023年度所有者权益1,077,277.91万元，2024年1 - 9月为4,869,062.20万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度营业收入1,485,852.68万元，2024年1 - 9月为815,053.58万元[64][65][66] - 康旅集团2023年度净利润 - 1,515,194.76万元，2024年1 - 9月为 - 396,489.56万元[64][65][66] - 康旅集团注册资本4,703,548.399445万元人民币，云南滇资和容投资发展有限公司持股86.9413%，云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股11.9675%，云南省财政厅持股0.6517%，云南省建设投资控股集团有限公司持股0.4395%[64] 其他要点 - 资产负债率未超70%的被担保子公司可从其他被担保子公司调剂担保额度，超70%的只能从同情况子公司调剂[15] - 云南城投物业服务有限公司注册资本1000万元[18] - 展期后的借款到期时间不超过2025年12月31日[40] - 借款利率按最高不超过6%执行[41] - 本次借款展期事项授权自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[41] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务金额为6,325.63万元，向关联方采购商品、接受劳务金额为241.53万元，向关联方承租物业发生金额为26,827.30万元[60] - 公司向参股公司提供借款展期，以满足其资金需求，保障业务正常开展[57] - 公司将通过委派董事参与决策等措施控制财务资助风险[57] - 关联交易定价有国家定价按国家定价执行，无国家定价按市场价格执行[68]