募集资金 - 向特定对象发行可转债募集资金总额不超950,000万元[4] - 募集资金拟投入16个项目，总投资4,623,597万元[4] - 拟将100,000万元募集资金用于补充流动资金，占比10.53%[159] 项目投资与收益 - 上海保利海上瑧悦项目总投资720,968万元，预计销售额928,899万元，销售净利率13.63%[7][14] - 北京保利颐璟和煦项目总投资367,857万元，预计销售额395,578万元，销售净利率4.60%[17][24] - 佛山保利琅悦项目总投资预计495,913万元，预计销售额588,662万元，销售净利率8.75%[27][35] - 长春保利和煦项目总投资预计197,899万元，预计销售额234,359万元，销售净利率9.55%[38][46] - 北京项目总投资预计748,611万元，预计销售额852,400万元，销售净利率7.96%[55][57][59] - 天津项目总投资预计223,941万元，预计销售额249,183万元，销售净利率8.23%[60][65][67][69] - 合肥项目总投资预计218,051万元，预计销售额262,198万元[70] - 某项目总投资预计218,051万元，预计销售额262,198万元，销售净利率10.42%[76][78][79] - 莆田保利瑧悦项目总投资预计258,692万元，预计销售额303,612万元，销售净利率10.20%[82][87][89][91] - 成都保利西堂和煦项目总投资预计184,684万元，预计销售额192,271万元[92] - 某项目总投资预计184,684万元，预计销售额192,271万元，销售净利率3.50%[96][98][100] - 上海保利西郊和煦项目总投资预计244,147万元，预计销售额283,941万元，销售净利率9.34%[101][106][108][110] - 太原保利璞悦项目总投资预计188,346万元，预计销售额223,807万元，销售净利率8.14%[111][115][117][119] - 广州保利云境项目总投资预计224,553万元，预计销售额258,825万元[120] - 广州项目总投资预计224,553万元，预计销售额258,825万元，销售净利率9.49%[125][127] - 佛山项目总投资预计175,466万元，预计销售额198,754万元，销售净利率6.30%[130][131][138] - 大连项目总投资预计158,609万元，预计销售额185,341万元[141] - 某项目总投资预计158,609万元，预计销售额185,341万元，销售净利率9.59%[145][147][149] - 广州保利琅悦项目总投资预计115,860万元，预计销售额128,438万元，销售净利率8.11%[150][154][156][157] 项目周期与交付 - 上海保利海上瑧悦项目预计开发周期为2023年7月至2027年6月，计划2026年6月开始交付[7][10] - 北京保利颐璟和煦项目预计开发周期为2024年3月至2027年12月，计划2026年9月开始交付[17][20] - 佛山保利琅悦项目预计开发周期为2023年8月至2027年7月，计划2025年10月开始交付[27] - 长春保利和煦项目预计开发周期为2024年3月至2027年10月，计划2026年7月开始交付[38][41] - 北京项目预计开发周期为2023年9月至2027年6月，计划2025年11月开始交付[50][52] - 天津项目预计开发周期为2024年4月至2029年3月，计划2026年5月开始交付[60][62] - 合肥项目预计开发周期为2024年5月至2026年10月，计划2026年5月开始交付[70][73] - 成都保利西堂和煦项目计划于2026年6月开始交付[94] - 莆田保利瑧悦项目计划于2026年9月开始交付[84] - 广州项目计划于2026年8月开始交付[122] - 佛山项目计划于2025年6月开始交付[133] - 大连项目计划于2026年6月开始交付[143] - 广州保利琅悦项目计划于2026年7月开始交付[152] 项目资金使用 - 上海保利海上瑧悦项目计划使用募集资金100,000万元[13] - 北京保利颐璟和煦项目计划使用募集资金90,000万元[23] - 北京项目计划使用募集资金70,000万元[56] - 天津项目计划使用募集资金65,000万元[66] - 某项目计划使用募集资金60,000万元[77] - 莆田保利瑧悦项目计划使用募集资金55,000万元[88] - 某项目计划使用募集资金45,000万元[97] - 上海保利西郊和煦项目计划使用募集资金40,000万元[107] - 太原保利璞悦项目计划使用募集资金40,000万元[116] - 广州项目计划使用募集资金35,000万元[126] - 佛山项目计划使用募集资金35,000万元[137] - 某项目计划使用募集资金30,000万元[146] 项目其他信息 - 三个项目均已开工，且部分已取得预售许可证[52][62][73] - 三个项目均以招拍挂方式取得国土使用权，并取得了相关资格文件[123][134][144] 发行影响 - 发行完成后，公司资产总额与负债总额将同时增加，转股后净资产增加，资产负债率下降[162] - 募集资金到位后，短期内公司基本每股收益等指标可能下降，中长期有助于提升盈利能力[163] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入也将增加[164]