可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超49,800.00万元[10] - 债券按面值100元发行，存续期限六年[11][12] - 每年付息一次，到期还本付最后一年利息[15] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[21] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[25][26] - 期满后五个交易日赎回未转股债券，赎回价发行前协商[29] - 转股期内满足条件公司有权赎回[31] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[33] - 改变募集资金用途持有人享有一次回售权[35] - 向原有股东优先配售，比例发行前协商[39] - 发行方案有效期十二个月，不提供担保[50][52] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金3643.40万元，较2023年末降82.12%[64] - 2024年9月30日交易性金融资产1487.97万元，较2023年末降25.80%[64] - 2024年9月30日应收账款42936.55万元，较2023年末增3.28%[64] - 2024年9月30日存货11829.05万元，较2023年末增12.70%[64] - 2024年1 - 9月营业收入1.90亿元，较2023年度降48.68%[67] - 2024年1 - 9月净利润亏损0.13亿元，2023年度亏损0.09亿元[67][68] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 6749.79万元[69] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 672.65万元[69][70] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 3828.59万元[70] 子公司情况 - 截至2024年9月30日有信安珞珈、深圳信安等多家子公司[71][72] - 2024年1 - 9月减少子公司重庆信安世纪科技有限公司[73] - 2023年度新增4家子公司，减少3家子公司[74][75][76] - 2022年度新增2家子公司[77] - 2021年度新增3家子公司[78] 其他 - 募集资金将投入国产商用密码和数据要素流通与安全项目[46] - 公司已建立《募集资金管理制度》，资金存放专项账户[48] - 2021 - 2023年度财务报告经审计，2024年1 - 9月数据未经审计[53] - 2024年1 - 9月研发投入占比44.48%[79] - 公司现金分红有条件，原则上不少于当年可分配利润10%[98] - 2023年度现金分红638.43万元，占净利润比例56.89%[108] - 最近三年累计现金分红10569.25万元，占年均可分配利润96.30%[108] - 公司及子公司无失信被执行人情形[109] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]