资金管理 - 2024年7月25日同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期至2025年8月18日[2][13] - 本次现金管理金额1.5亿，投资银行结构性存款[4][5] - 2022年发行可转债募集20亿，扣除承销费后收到19.95亿[7] 产品收益 - 5000万结构性存款收益率上限2.00%，下限0.80%，期限31天[9][11] - 1亿结构性存款收益率上限2.00%，下限0.80%，期限80天[9][11] - 5000万产品预计收益3.40 - 8.49万，1亿产品预计收益17.53 - 43.84万[9] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额3493124.48万，负债总额1647312.02万，净资产1845082.25万[18] - 2024年1 - 9月，营业收入1387871.30万，净利润203517.91万，经营现金流净额270058.23万[18] - 2023年1 - 12月，营业收入2278208.99万，净利润302543.75万，经营现金流净额487806.56万[18] 资金比例 - 截止2024年9月30日，货币资金867228.29万，本次拟用资金占货币资金1.73%，净资产0.81%，资产总额0.43%[18] 过往理财 - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财投入19亿，收回15亿，收益731.93万，未收回本金4亿[26] - 最近12个月单日最高投入8.95亿，占最近一年经审计净资产4.94%[26][27] - 目前已用现金管理额度4亿，未用额度1亿，存续期审批额度5亿[27]