募集资金支取与协议终止 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人等[6] - 商业银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] 募集资金使用规则 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[10] - 自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[12] - 闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[12] - 闲置资金补流，单次不超12个月[13] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，免程序定期报告披露[15] - 12个月内累计用超募资金补流或还贷不超30%[15] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放使用情况[22] - 董事会半年核查进展并出具报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告[24] - 保荐人等至少半年现场调查一次[24] - 年度结束保荐人等出具专项核查报告[24] - 年度结束董事会披露核查和鉴证报告意见[25] 违规处理与制度说明 - 违规使用致损失，公司视情节处理[27] - 制度含数说明[29] - 制度生效、修订及解释规定[29]