发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票已获2023年年度股东大会授权和第五届董事会第十次会议审议通过，尚需上交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[11] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，募集资金总额不超过9000万元[11][12] 募集资金用途 - 募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目，项目投资总额10063.57万元[13] 公司基本信息 - 公司成立于2004年6月17日，注册资本10304万元，股票简称兴图新科，代码688081，上市于上交所[26] 业绩数据 - 2021 - 2023及2024年1 - 9月，营业收入分别为15665.02万元、14351.02万元、14944.01万元及6911.82万元[103] - 归属净利润分别为 -4561.13万元、 -7910.48万元、 -6793.60万元及 -4232.59万元[103] - 经营活动现金流量净额分别为 -6506.92万元、 -5657.16万元、 -2988.14万元和 -3228.50万元[104] - 2021 - 2023年末应收账款余额分别为32705.54万元、36006.22万元和33398.90万元，占同期营收比例分别为208.78%、250.90%和223.49%[105] - 2021 - 2023年应收账款坏账准备金额分别为7043.33万元、10004.07万元和11612.54万元[105] - 报告期各期末存货账面价值分别为5571.50万元、4340.66万元、7643.07万元和8873.24万元，占资产总额比例分别为7.39%、6.42%、12.12%和15.00%[106] 客户情况 - 2021 - 2023年度公司前五大客户销售占比分别为57.79%、49.03%和59.40%，客户集中度较高[100] 产品与技术 - 截至2024年9月30日公司累计获专利和软著证书共256项[74] 未来展望 - 公司拟研制移动指挥控制产品满足现代战争复杂指挥控制需求[66] - 项目产品可满足民用领域指挥控制需求，促进民品业务发展[67] 股东分红 - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[146][147] 风险提示 - 公司存在产品单一、市场拓展、业绩下滑等多种经营风险[101][102][103] - 本次发行需上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[109] - 公司股票价格受多种因素影响存在波动风险[110] - 募投项目存在实施、效益、市场消化、研发等多方面风险[112][113][114][115] - 本次发行可能导致即期回报摊薄[117] - 募投项目建设用地尚未落实[118] 其他策略 - 公司将加强公司治理，提升运营效率，降低运营成本[161] - 公司已制订《募集资金使用管理办法》，保障募集资金合理规范使用[162] - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[164] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[165] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担赔偿责任[166] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[167] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[167] - 公司董事、高级管理人员承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167]