募资情况 - 2020年向特定对象发行167,722,975股，价格3.63元/股，募资608,834,399.25元，净额604,240,235.12元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行46,489,859股，价格6.41元/股，募资297,999,996.19元，净额293,873,217.18元[6] 募投项目投入 - 2020年收购东方山源51%股权承诺投资63,000,000元，累计投入56,000,000元[3] - 2020年年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目承诺投资263,705,400元，累计投入84,796,112.35元，预定可使用状态时间调至2025年6月30日[3][4] - 2020年年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目承诺投资100,129,000元，累计投入94,943,919.78元，二期预定可使用状态时间提前至2024年11月30日[4][5] - 2020年补充流动资金承诺投资179,346,992.85元，累计投入179,346,492.85元[4] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目承诺投资104,673,217.18元，累计投入93,678,217.92元[7] - 2022年年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目承诺投资189,200,000元，累计投入162,869,889.13元[7] 项目资金节余 - 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目募集资金支出占计划投入94.82%，专户节余资金利息收入扣除手续费净额2,912,182.53元，账户余额8,097,262.75元[8][10] - 2022年年产50台高温高效电加热装备项目和年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目专户节余资金利息收入扣除手续费净额合计1,791,718.29元，账户余额合计39,116,828.42元[12] 节余资金处理 - 2024年12月12日公司相关会议审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议批准[17] - “年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目”节余8,097,262.75元补充东方电热流动资金[18] - “年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目”节余27,953,824.99元补充东方九天流动资金[18] - “年产50台高温高效电加热装备项目”节余11,163,003.43元补充东方瑞吉流动资金[18] - 节余资金补充流动资金后注销三个项目募集资金专户，《募集资金三方监管协议》终止[18] - 节余资金原因包括未支付尾款和质保金，以及公司控制成本和进行现金管理[13] - 公司拟将节余资金一次性永久补充相应项目实施主体流动资金用于日常生产经营[14] - 董事会、监事会同意议案并提交2024年第三次临时股东大会审议[19][21]