融资与质押 - 非公开发行可交换公司债券面值不超20亿元[2] - 本次质押股份36000万股，占所持股份39.42%，占总股本7.74%[4] - 截至披露日持股91317.54万股，比例19.63%，累计质押77251.10万股，占所持84.60%，占总股本16.61%[6] - 未来半年内到期质押股份68776.6万股，占所持35.19%，占总股本14.78%，融资余额16亿元[7] - 未来一年内到期质押股份81976.6万股，占所持41.95%，占总股本17.62%，融资余额19.5亿元[8] - 发行债券后质押比例降至39.42%，质押担保比例降至39.26%[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额520,150.19，2023年12月31日为525,322.72[10] - 2024年9月30日负债总额217,285.32，2023年12月31日为232,036.74[10] - 2024年9月30日资产负债率41.77%，2023年12月31日为44.17%[10] - 2024年9月30日流动比率0.06%，2023年12月31日为3.43%[10] - 2024年9月30日速动比率0.06%，2023年12月31日为3.43%[10] - 2024年9月30日现金/流动负债比率0.06%，2023年12月31日为0.17%[10] - 2024年1 - 9月净利润9,521.19，2023年度为9,367.52[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 1,346.64，2023年度为 - 4.04[10] - 当前借款总余额9.5亿元，未来半年、一年内需偿付债务均为9.5亿元[10] 资金用途 - 股份质押融资部分用于归还借款并解除41,251.1万股质押，其余用于归还银行借款[11]