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艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
688578艾力斯(688578)2024-12-16 17:46

募集资金情况 - 首次公开发行9000万股,每股发行价22.73元,募集资金总额204,570.00万元,净额193,254.96万元,超募资金42,986.71万元[2] 项目投资计划 - 新药研发项目预计总投资额106,615.87万元,拟投入募集资金106,615.87万元[5] - 总部及研发基地项目预计总投资额55,597.56万元,拟投入募集资金39,565.53万元[5] - 营销网络建设项目预计总投资额12,727.06万元,拟投入募集资金12,727.06万元[5] - 信息化建设项目预计总投资额2,786.00万元,拟投入募集资金811.18万元[5] - 新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目预计总投资额5,020.00万元,拟投入募集资金5,020.00万元[5] - 超募资金永久补充流动资金项目金额为30,015.96万元[5] 项目资金调整 - 2024年5月16日股东大会同意部分项目结项,节余12,206.84万元用于新药研发项目,剩余利息及理财收入2,899.54万元用于补充流动资金[6] 现金管理 - 公司及其全资子公司可使用最高不超过6.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月[1][8][18] - 现金管理决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效[10][18] - 公司按规定办理业务,筛选投资对象,相关方监督检查资金使用情况并及时披露信息[17] - 监事会同意,保荐机构无异议[19][20]