资金使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超15亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资项目 - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划投资500万元，预计年化收益率3.40%[2] - 国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资1000万元，预计年化收益率3.28%[2] - 南粤银行企业大额存单（2024/03/29起）投资8000万元，年化收益率2.85%[4] - 中银理财 - 乐享天天2号投资1000万元，近七日年化收益率1.76%[4] - 南粤银行企业大额存单（2024/04/23起）投资20000万元，年化收益率2.60%[4] - 中银理财 - 同业存单指数7天持有（2024/04/29起）投资540万元，成立以来年化收益率2.81%[4] - 交银理财稳享固收精选日开14天持有期（招享）理财产品投资130万元，年化收益率 - 3.20%[4] - 中银理财 - 同业存单指数7天持有（2024/05/08起）投资700万元，成立以来年化收益率2.81%[4] - 南粤银行企业大额存单（2024/05/10起）投资8000万元，年化收益率2.60%[4] - 亿道数码投资国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）700万元，预计年化收益3.22%[5] - 亿道数码投资中海信托 - 国泰君安天悦宝5号集合资金信托计划300万元，预计年化收益3%[5] - 亿道数码多次投资南粤银行粤福存A款产品，金额有5000万元、3000万元、2000万元等，年化收益在2.40% - 2.60%之间[5][6] - 亿多软件投资中银理财 - (14天)最短持有期纯债理财产品A 100万元，预计年化收益 - 3.63%[5] - 亿道物业投资招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划50万元，预计年化收益 - 3.50%[6] - 亿道数字投资光大理财阳光金创利乐享7天1号D 50万元，预计年化收益 - 3.20%[6] - 次元之造多次投资中银理财 - 同业存单指数7天持有产品，金额有850万元、180万元、450万元等，成立以来年化收益率2.81%[5][6] - 亿道信息投资交银理财稳享灵动慧利日开2产品2000万元，预计年化收益 - 3.10%[6] - 亿道数码投资中银理财 - (14天)最短持有期纯债理财产品A 80万元，预计年化收益 - 3.63%[5] - 亿高数码投资中银理财 - 同业存单指数7天持有产品450万元，成立以来年化收益率2.81%[6] - 亿道数码购买渤海银行WBS2400430结构性存款5000万元，预计年化收益1.50% - 2.30%，期限2024/09/27 - 2024/12/26[7] - 亿道信息购买南粤银行粤福存A款20240187和20240186共5000万元，预计年化收益2.50%，期限分别至2025/12/01和2025/12/31[7] - 亿道数码购买招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有78天和14天产品共3400万元，预计年化收益2.20% - 3.30%和2.20% - 3.30%，期限在2024年10 - 12月[7] - 亿道数码购买光大银行阳光金天天盈2号C 1000万元，按公布的7天通知存款利率，期限2024/10/31 - 2024/12/27[7] - 亿道物业购买招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有78天产品400万元，预计年化收益2.20% - 3.30%，期限2024/11/01 - 2024/12/27[7] - 亿道物业购买招商银行招赢日日鑫现金管理类理财计划100万元，按公布的7天通知存款利率，期限2024/11/01 - 2024/12/27[7] - 亿道信息购买招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号产品400万元，预计年化收益2.20% - 3.30%，期限2024/11/01 - 2024/12/27[8] - 亿道数码购买招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号产品2000万元，预计年化收益2.20% - 3.30%，期限2024/11/05 - 2024/11/26[8] - 亿道数码购买宁波银行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号1000万元，预计年化收益1.5% - 3.0%，期限2024/11/06 - 2024/12/26[8] - 亿道数码购买中国银行(深圳)对公结构性存款202416811 4000万元，预计年化收益0.65% - 2.00%，期限2024/11/07 - 2024/12/12[8] - 亿道信息投资中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品，金额1900万元，预计年化收益率2.20% - 3.30%[9] - 亿道数码投资中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品，金额1000万元，预计年化收益率 - 3.30%[9] - 亿境虚拟投资中银理财 - 乐享天天7号产品，金额400万元，预计年化收益率为同期人民银行公布的七天通知存款利率（税后）[9] - 亿道数码投资渤海银行WBS2400696结构性存款，金额3000万元，预计年化收益率 - 2.20%[9] - 亿道物业投资中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品，金额100万元，预计年化收益率 - 3.30%[9] - 亿道数码投资中邮理财邮银财富·邮鸿宝7号人民币理财产品，金额1000万元，预计年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[10] - 亿道数码投资交银理财稳享固收精选日开14天持有期（招享）理财产品，金额3000万元，预计年化收益率 - 3.20%[10] - 亿道数码投资招银理财招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划，金额500万元，预计年化收益率 - 3.50%[10] - 亿道数码投资宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财31号（最短持有7天），金额1500万元，预计年化收益率1.5% - 3.0%[10] - 亿道信息投资中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品，金额400万元，预计年化收益率 - 3.30%[10] - 次元之造购买中银理财-(14天)最短持有期纯债理财产品A金额220万元，预计年化收益率2.83%，实际收益率 -3.63%[12] - 次元之造购买中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品金额60万元，近一年年化收益率2.50%[12] - 亿道信息购买中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品金额150万元，预计年化收益率2.20%，实际收益率 -3.30%[12] - 亿道数码购买国债逆回购2天期产品金额4000万元，年化收益率1.875%[12] - 亿道数码购买中国银行公司客户结构性存款产品金额3000万元，收益率1.1%或1.8%[12] - 亿道数码购买国债逆回购1天期产品金额1700万元，年化收益率1.52%[13] - 亿道信息购买中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品多笔，金额分别为800万、1000万、2000万、1000万元，预计年化收益率2.20%，实际收益率 -3.30%[13] - 亿道数字购买光大理财阳光金创利乐享7天1号D产品金额80万元，预计年化收益率2.00%，实际收益率 -3.20%[13] - 亿多软件购买中银理财-同业存单指数7天持有产品金额30万元，近一年年化收益率2.50%[13] - 亿道数码购买国债逆回购1天期产品金额1500万元，年化收益率1.71%[13] - 亿道信息购买国债逆回购1天期产品金额1800万元，预计年化收益率1.75%[14] - 亿道数码购买交银理财灵动慧利日开2号产品金额1000万元，预计年化收益率2.40%，实际收益率 -3.10%[14] - 次元之造购买中银理财(14天)最短持有期纯债理财产品A金额60万元，预计年化收益率2.83%，实际收益率 -3.63%[14] - 次元之造购买中银理财稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品金额150万元，年化收益率2.50%[14] - 亿道数字购买光大理财阳光金创利乐享7天1号D产品金额60万元，预计年化收益率2.00%，实际收益率 -3.20%[14] 其他情况 - 公司使用闲置资金进行现金管理事项经第三届董事会第二十六次会议等审议通过，保荐机构发表无异议核查意见[16] - 公司投资可能受市场波动影响，采取多项风险控制措施[18] - 公司使用闲置资金现金管理可提高资金效率、增加收益、实现资金保值增值[19] - 截至公告日前12个月，闲置募集资金现金管理未到期金额12000万元，闲置自有资金未到期金额106725万元[20] - 公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易[15]