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狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
300884狄耐克(300884)2024-11-15 17:37

资金使用 - 公司同意用不超2.9亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[2] - 公司累计使用募集资金现金管理未到期余额8700万元[19] 产品赎回 - 招商银行产品到期赎回5500万元,收益33.23万元[3] - 中国光大银行产品到期赎回3000万元,收益15.75万元[4] - 中信银行产品到期赎回2500万元,收益6.47万元[4] 产品投资 - 兴业银行投资3000万元,预期年化收益率1.30%-1.40%[6] - 中国光大银行新产品投资3200万元,预期年化收益率1.00%-2.15%[6] - 中信银行新产品投资2500万元,预期年化收益率1.05%-2.40%[7] 结构性存款 - 2024年7月11日购光大银行3200万元,预期收益率6.16%[17] - 2024年7月12日购中信银行2500万元,预期收益率5.65%[17] - 2024年7月12日购交通银行6000万元,预期收益率12.48%[17] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[8] - 公司采取财务跟踪等风险控制措施[10] 资金管理目的 - 使用闲置募集资金现金管理为公司和股东获取回报[14]