可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过125,163.00万元[13] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[24] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外）[41] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计942,575.19万元，负债合计502,355.07万元，所有者权益合计440,220.12万元[57][58] - 2024年1 - 9月营业总收入为588,269.34万元，净利润为31,723.90万元[60][61] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为38,537.99万元[62] 子公司情况 - 截至2024年9月末，对欧洲富临精工机械股份有限公司直接持股100%，对湖南升华科技有限公司间接持股100%，对江西升华新材料有限公司直接持股96.27%[64] - 2021 - 2024年有子公司新设、出售、清算关闭等情况[66][68][69][70] 业务板块 - 2021 - 2023年汽车零部件及配件制造业务收入呈稳定增长趋势，锂电池正极材料业务收入2023年有所回落[89] - 2024年1 - 9月锂电正极板块产能利用率72.23%，第三季度达111.84%[89] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，不同阶段比例不同[93] - 2022年度现金分红金额24,384.48万元，占净利润37.79%，2023年拟不派发现金红利[101] 未来规划 - 2024年度可转债募集资金净额拟投入项目投资总额172,786.03万元，拟投入募集资金125,163.00万元[91] - 2024 - 2026年股东分红回报规划拟提交2024年第4次临时股东大会审议[103] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[105]