可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[8] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[10] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股，经多次调整，2024年10月31日起生效的转股价格为28.07元/股[11][16] 转股价格调整 - 2022年每10股派发现金红利1.26元，调整后转股价格为28.87元/股，2022年6月14日起生效[11] - 2023年每10股派发现金红利0.95元，调整后转股价格为28.78元/股，2023年7月4日起生效[12] - 2024年每10股派发现金红利0.58元，调整后转股价格为28.75元/股，2024年6月6日起生效[14] 赎回相关 - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，当期年利率为1.5%[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日，停止交易日为2024年11月25日，停止转股日为2024年11月28日，赎回登记日为2024年11月27日，赎回日为2024年11月28日，发行人资金到账日为2024年12月3日，投资者赎回款到账日为2024年12月5日[4] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足有条件赎回条款[7][21] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[24] 股份发行 - 2024年公司向特定对象发行股份41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1,602,595张“捷捷转债”，期间卖出1,602,595张，期末持有0张[26] - 董事张祖蕾期初持有338,940张“捷捷转债”，期间卖出338,940张，期末持有0张[27] 转股规则 - “捷捷转债”持有人转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28] 备查文件 - 备查文件包括公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届监事会第十二次会议决议等[29]