可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[12] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，含税[5] 转股价格调整 - 2024年10月14日至10月30日转股价格为28.75元/股，10月31日至11月6日为28.07元/股[8] - 调整后2024年10月31日起转股价格为28.07元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2024年11月27日，收市后未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[3] - 赎回条件满足日为2024年11月6日[6] - “捷捷转债”有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[17][18] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足赎回条件[20] - “捷捷转债”赎回价格为100.70元/张，其中当期应计利息0.70元/张（100×1.5%×170/365）[22] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[23] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股，11月28日为赎回日[24] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[25] 特定对象发行股份 - 2024年公司向特定对象发行股份数量为41352532股，上市日期为2024年10月31日[16] 人员持有情况 - 公司实际控制人黄善兵及其一致行动人期初持有1602595张“捷捷转债”，期间卖出1602595张，期末持有0张[25] - 董事张祖蕾期初持有338940张“捷捷转债”，期间卖出338940张，期末持有0张[25] 转股申报 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[26]