业绩总结 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，扣除费用后净额21.6922072407亿元[1] 募投项目资金使用情况 - 截至2024年8月31日，Tong系列中间件产品卓越能力提升项目已使用募集资金105.98万元，使用进度0.10%[8] - 截至2024年8月31日，基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目已使用募集资金181.91万元[4] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目已使用募集资金50,000万元[4] 募投项目调整 - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资总额从127,351.05万元调至105,775.05万元，延期至2027年12月31日[7] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目投资总额从84,643.35万元缩减至32,815.13万元，延期至2027年12月31日[7] - 新增TongJDK和工业物联网中间件开发项目，投资总额28,331.89万元，预计2027年12月31日达到预定可使用状态[7] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目软硬件设备投资从38,494.00万元调至8,383.72万元[10] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目研发费用从21,576.00万元调至30,110.28万元[10] - 新增东方通软件及成都软件为Tong系列中间件产品卓越能力提升项目实施主体[14] - 东方通软件以0元受让成都软件30%股权，交易完成后将持有其100%股权[16] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目拟调整投资总额至32815.13万元，募集资金投入金额不变仍为61147.02万元，延期至2027年12月达到预定可使用状态[19][20][21] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目拟增加实施主体数字天堂，实施地点由北京市丰台区变更为北京市海淀区[19][22][23] - 变更28331.89万元募集资金用于新募投项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目，总投资28331.89万元[25] 新募投项目投资构成 - 新募投项目场地租赁费及物业费投资1785.76万元，占比6.30%[26] - 场地装修费投资675.00万元，占比2.38%[26] - 软硬件设备投资5511.27万元，占比19.45%[26] - 研发费用投资20200.50万元，占比71.30%[26] - 其他研发费用投资总额为5346.00，投资占比18.87%，拟使用募集资金金额5346.00[27] - 基本预备费投资总额为159.36，投资占比0.56%，拟使用募集资金金额159.36[27] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发TongJDK可满足特定行业需求，降低企业成本，提升技术自主创新性和信息安全水平[30] - 公司计划研发工业物联网中间件，为下游工业场景提供整体解决方案[33] - 公司在JDK产品方面已启动前期研究工作，募投后拟组建专业团队扩充设备[34][35] - 公司在工业物联网中间件方面有多个业务场景开发经验和技术积累[35] 风险与应对 - 技术研发存在创新成果、开发周期不确定及市场认可风险，公司以国家政策和行业需求为导向，完善闭环管理降低技术研发风险[36][37] - 公司面临专业人才缺乏和流失风险，将加强激励考核机制、宣传企业文化并吸纳优秀技术人才[38] 项目影响与审批 - 项目不直接产生经济效益，旨在提升TongJDK研发能力和物联网中间件解决方案提供能力[39] - 本次募投项目调整是审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响[40] - 新增募投项目实施主体需开设募集资金专项账户并签署监管协议，公司董事会授权相关人员办理[41] - 公司与新增募投项目实施主体将通过内部往来、向孙公司增资等方式划转募集资金[42] - 公司董事会授权管理层办理募集资金专项账户后续相关事宜[43] - 2024年12月2日，公司董事会和监事会审议通过募投项目变更及调整议案，尚需股东会批准[44] - 保荐机构认为公司募投项目变更及调整履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议[45][46]