可转换公司债券发行 - 募集资金总额不超过100,000.00万元[8,12] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[13,14] - 按年单利计息付息，到期一次还本[16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，具体发行前协商[22] - 向原股东优先配售，比例发行时协商，余额网下配售和网上定价发行结合，承销商包销[38] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金63,745.98万元，2023年末57,622.55万元[55] - 2024年9月30日应收账款27,078.81万元，2023年末22,503.18万元[55] - 2024年9月30日存货39,077.10万元，2023年末60,201.05万元[55] - 2024年9月30日资产总计276,227.22万元，2023年末276,608.14万元[55] - 2024年9月30日短期借款2,001.99万元，2023年末5,562.27万元[55] - 2024年1 - 9月营业总收入120,760.29万元，2023年度181,426.89万元[57] - 2024年1 - 9月净利润29,859.79万元，2023年度17,867.20万元[58] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.25元/股，2023年度0.14元/股[59] 募集资金用途 - 用于四个项目，分别投入42,000.00万元、30,000.00万元、18,000.00万元、10,000.00万元[45,46] - 生产车间技术改造升级配套项目投资44,500.00，拟用募集资金42,000.00[83] - 湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目投资33,000.00，拟用募集资金30,000.00[83] - 创新药研发项目投资18,840.70，拟用募集资金18,000.00[83] - 补充流动资金项目投资10,000.00，拟用募集资金10,000.00[83] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[89] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[90] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年度母公司可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[91] - 2021 - 2023年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为82.82%、47.30%、99.02%[109] 其他 - 2023年设立常州千红生物科技有限公司、河南千牧生物制药有限公司并纳入合并报表范围[64] - 2024.9.30千红生化制药（湖北）有限公司等多家子公司纳入合并财务报表范围[63,64] - 自发行方案被股东大会审议通过之日起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[113]