格利尔:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
资金使用 - 公司拟用不超6500万元闲置募集资金现金管理,可循环滚动,期限最长12个月[2] 产品购买 - 公司向中国银行徐州铜山支行买两款人民币结构性存款,金额735万和765万,预计年化0.85%,期限93天和96天[3][4] 收益情况 - 公司购买理财产品为保本浮动收益,预计年化0.85% - 3.21%[4] 未到期产品 - 中国民生银行两款未到期产品金额1000万和800万,预计年化1.35%[8] - 中国银行徐州铜山支行两款未到期产品金额735万和765万,预计年化0.85%[8] 产品收益率区间 - 中国民生银行聚赢利率挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款预计年化1.35% - 2.10%[8] - 中国民生银行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款预计年化1.35% - 2.00%[8] - 中国银行两款人民币结构性存款预计年化0.85% - 3.21%[8][9] 风险控制 - 公司按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督,严控风险[6] 风险提醒 - 公司提醒投资者理财产品受市场波动影响,注意风险[7] 已收回本金产品 - 中国银行徐州铜山支行多款理财产品本金全部收回,资金来源募集资金[11] 各银行不同产品募集资金及利率 - 中国银行徐州铜山支行挂钩型结构性存款(CSDVY202336255)募集2700,利率1.30%[12] - 中国民生银行徐州铜山支行聚赢汇率 - 挂钩EURUSD结构性存款(SDGA230312V)募集1000,利率2.36%[12] 有期限产品情况 - 中国银行徐州铜山支行结构性存款(CSDVY202409469)募集760,利率2.60%,2024年6月14日开始,9月25日结束[14]