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正海磁材:关于正海转债2024年付息的公告
300224正海磁材(300224)2024-11-18 17:39

正海转债基本信息 - 发行量和上市量均为140,000.00万元(1,400.00万张)[6] - 存续期为2022年11月23日至2028年11月22日[6] - 转股期为2023年5月29日至2028年11月22日[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%[6] - 本次为第二年付息,当期票面利率0.40%[9] - 每10张利息4.00元(含税)[4] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实发利息3.20元[9] - 境外机构每10张实发利息4.00元[9] 时间安排 - 债权登记日为2024年11月22日[4][11] - 除息日和付息日为2024年11月25日[4][11] 信用评级与委托 - 公司和正海转债信用等级均为“AA - ”,展望稳定[8] - 公司委托中国结算深圳分公司付息[13]