资金募集 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[5] 现金管理 - 现金管理金额为6000万元人民币[3] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理议案[8] 资产负债 - 2023年12月31日资产总额343972.95万元，负债总额156378.48万元，净资产187594.47万元[13] - 2024年9月30日资产总额365639.69万元，负债总额180278.01万元，净资产185361.68万元[13] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额5727.01万元，2024年1 - 9月为 - 5980.48万元[13] 理财收益 - 大额存单实际投入5000万元，收益109.38万元[12] - 券商理财产品实际投入3000万元，收益35.44万元[12] - 结构性存款实际投入3000万元，收益41.12万元[12] - 理财产品实际投入金额合计121,791.30元，实际收回本金92,500元，实际收益747.83元，尚未收回本金金额29,291.30元[14] 理财额度 - 最近12个月内单日最高投入金额为40,000元[14] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的21.32%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的13.58%[14] - 目前已使用的理财额度为29,291.30元[14] - 尚未使用的理财额度为10,708.70元[14] - 总理财额度为40,000元[14] 存款收益 - 中国银行结构性存款预计年化收益率为0.85%或2.34%[5]