募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.75亿元，净额为8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为23.19亿元，净额为22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金金额为2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年1月投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] - 2024年2月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资金额，剩余1.57亿元用于新项目[10] 项目投资计划 - 变更募投项目后首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资项目计划募集资金22.97亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目计划总投资25.92亿元[10] - 四个项目总投资259,198.17万元，计划募集资金229,658.68万元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目总投资138,197.94万元，计划募集116,001.84万元[12] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目总投资40,300.17万元，计划募集34,946.54万元[12] - 补充流动资金项目总投资65,000.00万元，计划募集63,010.24万元[12] - 石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目总投资15,700.06万元，计划募集15,700.06万元[12] - 余热回收绿能发电项目拟投资7,180.00万元[14] 项目进展与节余 - “余热回收绿能发电项目”和“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕并达预定可使用状态，满足结项条件[13][15] - 余热回收绿能发电项目现金管理收益净额27.41万元，累计投入6,820.57万元，预计待支付款386.84万元，节余0.00万元[14] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目现金管理收益净额211.20万元，累计投入33,372.69万元，预计待支付款975.98万元，节余809.08万元[14] - 两个结项项目拟投资合计42,126.54万元，现金管理收益净额238.61万元，累计投入40,193.26万元，预计待支付款1362.82万元，节余809.08万元[14] - 节余募集资金低于1000万元可免于履行董事会审议程序等[16]