业绩总结 - 公司公开发行1473.68万股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[2] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，年产4000万套血液净化器材建设项目拟使用23900万元，累计使用19360.03万元[5] - 截至2024年9月30日，年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目拟使用239.42万元，累计使用239.42万元[5] - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目拟使用9200万元，累计使用335.74万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟使用10000万元，累计使用10001.81万元[5] - 截至2024年9月30日，（宁乡）建设项目拟使用13660.58万元，累计使用5287.54万元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金拟使用11994.23万元，累计使用11000万元[5] 账户情况 - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目监管专户余额1232.95万元，8000万元用于买结构性存款[8] - 截至2024年9月30日，超募资金实际账户余额1509.30万元，已两次调整共11000万元用于永久补流[10] 泰国项目 - 泰国生产基地建设项目拟使用资金约10742.25万元（以实际收到为准）[13] - 公司拟将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[16] - 泰国生产基地建设项目总投资预计4亿元，计划于2025年底前完成工厂建设，2026年初正式投产[18][19] - 项目投资预算中，土地购置2282万元，占比5.71%；建筑工程费13500万元，占比33.75%；设备购置17200万元，占比43%；铺底流动资金7018万元，占比17.55%[20] - 项目总投资约4亿元，计划使用募集资金约10742.25万元，剩余部分由公司以自有资金或银行贷款等方式投入[21] - 项目建设周期预计为13个月，其中土建工程9个月，设备采购、安装及调试12个月，人员招聘及培训11个月，FDA注册及生产前准备13个月[22] - 预计项目税后投资内部收益率为16.38%，投资回收期约为4.76年（含建设期）[27] 市场数据 - 2022年全球透析市场规模约为820亿欧元，其中透析产品约150亿欧元，透析护理约670亿欧元，全球透析患者数量约为390万[23] 市场合作 - 2024年11月，公司与ProCure Medical GmbH签订《分销合同》，合同期限5年，2026年1月1日起生效，预计第一年金额4000万美元[24] 研发人员 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员198名，占公司员工总数的比例为17.23%[26] 决策情况 - 公司监事会同意变更募集资金用途，认为此举满足海外客户订单需求、提升资金使用效率，符合公司战略和股东利益，决策程序合规[36] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，将提交股东大会审议，符合相关规定和公司制度，需股东大会通过方可实施[37]