软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，受国内外经济等因素影响，外汇汇率和利率双向宽幅波动，为有效 规避和防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务 费用，增强财务稳健性，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资、控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及其全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营 需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。相关套期保值业务不 会影响公司及其全资、控股子公司主营业务的发展，公司及其全资、控股子公司 资金使用安排合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及其全资、控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，开展外汇套期保值业务的主要品种包括远期 结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司 2024 年 12 月 20 日至 20 ...