重整时间线 - 2024年5月6日，公司被实施退市风险警示[13] - 2024年6月20日，债权人申请重整并启动预重整，8月2日启动，10月23日裁定受理重整[13] - 重整计划执行期限至2024年12月31日，可申请延长[110] 财务数据 - 截至基准日（2024年7月31日），公司经审计资产总额约9.45亿元，负债总额约12.23亿元，所有者权益约 -2.78亿元[37] - 截至基准日，公司资产评估价值总额约10.39亿元[38] - 截至2024年11月26日，995家债权人申报债权总额约11.94亿元[39] - 管理人已审查确认债权金额约4.57亿元，不予确认约3.17亿元，约4.20亿元暂时无法审查确认[40] - 公司职工债权约0.77亿元，其中约0.17亿元为重整受理前由第三方垫付[41] - 截至2024年11月26日，尚有约1.23亿元普通债权未依法申报[42] - 模拟破产清算状态下，普通债权清偿率约为13.56%[43] 重整投资人 - 产业投资人为新疆金正实业集团有限公司，财务投资人为7家[47][48] - 重整投资人有条件受让重整后公司约52.98%的转增股票，支付投资款8.36亿元[18] - 产业投资人出资2.75亿元，受让0.90亿股，持股不低于22.50%，锁定期36个月[18] - 财务投资人出资5.60亿元，受让1.22亿股，锁定期12个月[18] 转增股票 - 公司以1.43亿股为基数，每10股转增18股，转增后总股本约4.01亿股[20] - 约2.13亿股用于引入重整投资人，约0.45亿股用于清偿普通债权[21] 债权清偿 - 有财产担保债权在优先受偿范围内现金清偿[23] - 职工、社保、税款债权当期现金全额清偿[23] - 每家债权人40万元以下普通债权分两次现金全额清偿[23] - 40万元以上普通债权每100元获10元现金和6股转增股票，抵债价13.57元/股[23] - 普通债权以股抵债清偿率约为91.42%[73] 未来展望 - 重整后公司以通信工程等为增长点，扩大业务布局[26] - 公司将持续加大研发投入，提升核心竞争力[95] 新策略 - 公司结合产业投资人资源完善内部控制制度[90] - 借鉴金正集团经验，使用“企管帮”等体系升级管理体系[92] - 强化和完善财务风险管控与资金管理体系[96] - 加强内部控制与审计，规范内部经营管理体系[96] - 加强资金使用和管理，提高资金利用效益和规范性[97]