上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营过程中涉及跨境采购等国际业 务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业 务经营为基础，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，开展外汇衍生品交 易业务。 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过6,000万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过120,000万元人民币，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金额 将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生 品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇 衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其 ...