资金回收与收益 - 2024年12月4 - 5日公司及子公司到期收回募集资金现金管理产品143,100万元，收益875.16万元[3][5] - 各类结构性存款实际收回本金798,140万元，收益4,708.56万元[24] 产品认购情况 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款认购26,700万元，实际年化收益率2.30%，收益163.20万元[6] - 招商银行多笔结构性存款认购，实际年化收益率多为2.30%[6] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05376期认购1,300万元，实际年化收益率2.60%，收益8.43万元[6] 预期投资情况 - 公司及子公司多笔结构性存款认购，预期年化收益率不等，有预计收益[10][11][12][13][14][15] 资金来源与额度 - 现金管理资金来源为部分闲置募集资金，总额143,100万元[3][7][10] - 公司曾募集资金净额6,020,040,632.51元[7] - 现金管理额度14.31亿元，有效期12个月可滚动使用[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金余额104.25亿元，资产负债率41.22%[21] - 2024年9月30日公司资产总额838.80亿元，负债总额345.77亿元，归属于母公司所有者权益460.69亿元[21] 风险控制 - 公司制定多项控制措施防范现金管理投资风险[19][20]