关联交易审议 - 2024年11月28日公司第八届董事会第二十二次会议审议《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[3] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，涉及关联交易的股东将回避表决[3] 2024年关联交易实际与预计 - 采购商品及接受劳务预计118,467万元，实际70,456万元[4][6] - 销售商品及能源供应预计7,509万元，实际3,961万元[4][6] - 提供劳务及其他预计1,096万元，实际372万元[6] - 租赁业务预计352万元，实际145万元[6] - 存贷款及票据业务预计550,000万元，实际240,454万元[6] - 全年关联交易预计677,424万元，实际315,388万元[6] 2024年部分关联交易未达预计原因 - 采购原材料中上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司因管件采购量降低，预计20,000万元，实际8,984万元[4] - 销售汽车零部件等产品中兵器集团及其附属企业因汽车零部件关联方销售额降低，预计4,592万元，实际2,058万元[6] - 贷款业务中兵工财务有限责任公司因自有资金充足减少贷款，预计150,000万元，实际4,000万元[6] 2025年关联交易预计 - 采购商品及接受劳务预计108,691万元，上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司预计15,800万元，占比1.04%[9] - 销售商品及能源供应预计6,597万元，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司预计2,000万元，占比86.96%[9] 关联方财务数据 - 兵器集团2024年9月末总资产54,496,853万元，所有者权益25,228,546万元，1 - 9月营业收入31,217,158万元，净利润916,518万元[13] - 凌云集团2024年9月末总资产2,462,836万元，所有者权益998,546万元，1 - 9月营业收入1,806,473万元，净利润34,936万元[15] - 兵工财务2024年9月末总资产10,174,513万元，所有者权益1,449,669万元，1 - 9月营业收入185,215万元，净利润47,434万元[17] - 上海亚大管件2024年9月末总资产27,988万元，所有者权益22,151万元，1 - 9月营业收入11,213万元，净利润579万元[18] - 涿州耐世特2024年9月末总资产79,536万元，所有者权益39,561万元，1 - 9月营业收入55,791万元，净利润7,738万元[19] - 芜湖耐世特2024年9月末总资产108,762万元，所有者权益51,523万元，1 - 9月营业收入86,534万元，净利润11,111万元[21] 关联方注册资本 - 兵器集团注册资本3,830,000万元，凌云集团注册资本24,450万元，兵工财务注册资本634,000万元[12][14][16] - 上海亚大管件注册资本10,000万人民币，涿州耐世特注册资本2,200万美元，芜湖耐世特注册资本2,240万美元[18][19] 关联关系及业务往来 - 兵器集团是公司实际控制人，凌云集团是公司控股股东，兵工财务是公司实际控制人的附属企业[22] - 联营企业上海亚大管件为公司提供管件产品及劳务[24] - 兵器集团及其附属企业为公司及控股子公司提供原材料等[24] - 凌云集团及其附属企业为公司及控股子公司提供原材料及劳务服务[24] - 公司部分控股子公司为上海亚大管件提供材料等[25] - 公司为涿州耐世特供应能源，价格以市场价协商确定[25] - 公司及控股子公司为凌云集团等提供汽车零部件等产品及能源[26] - 公司为涿州耐世特等提供劳务服务，价格以市场价协商[27] - 公司与涿州耐世特等有房屋、设备租赁协议[31] - 公司及子公司在兵工财务办理融资等业务，存款利率不低于基准利率，贷款利率不高于LPR[32][34] 关联交易目的 - 2025年关联交易预计与日常经营相关，目的是保证生产经营持续有效进行[35]