市场扩张和并购 - 公司拟以2.7亿元自有资金收购中新医药100%股权[1][4] - 康缘集团转让70%股权，首笔支付60%即1.134亿元，剩余40%待药品上市许可后分期支付；南京康竹转让30%股权，一次性支付0.81亿元[1] - 本次交易金额2.7亿元，占公司2023年经审计净资产5.20%[9] - 交易后中新医药将成公司全资子公司[20][25] 业绩总结 - 2024年9月30日，康缘集团总资产553,176.58万元，净资产50,993.38万元，营业收入10,474.52万元，净利润5,349.39万元，经营活动现金流量净额12,377.79万元[16] - 2023年12月31日，康缘集团总资产578,941.53万元，净资产43,455.33万元，营业收入12,179.96万元，净利润1,021.59万元，经营活动现金流量净额18,176.39万元[16] - 截至2024年9月30日，中新医药总资产7575.70万元，净资产 - 42298.18万元，营业收入337.76万元，净利润 - 6480.28万元，经营活动现金流量净额 - 3777.28万元[28] 新产品和新技术研发 - 中新医药已获取4个创新药的6个临床批件，均进入临床阶段[29] - 各管线权重：（rhNGF）重组人神经生长因子注射液25.63%、（rhNGF）重组人神经生长因子滴眼液NGF 8.34%、（GGGF1）三靶点长效减重（降糖）融合蛋白17.86%、（GGF7）双靶点长效降糖（减重）融合蛋白48.17%[64][65] - 经收益法预测药品上市时间：（rhNGF）重组人神经生长因子注射液和滴眼液均为2026.12.31，（GGGF1）三靶点和（GGF7）双靶点均为2027.12.31[64][65] 其他新策略 - 自2024年10月1日起，中新医药历史债务及新借款利率调整为同期中国人民银行贷款基准利率，累计本息由标的公司承担[70] - 南京康竹需在收到转让价款30日内或经同意期限内，用剩余款项增持上市公司股份并锁定[64] - 管线获得药品上市许可后，南京康竹增持股份按管线权重解锁[65] - 若管线研发失败或未按时获批上市，南京康竹需业绩补偿[66] - 若公司出售管线全部或海外权益，视同上市成功，对应增持股份按预测时间解锁[67] 数据相关 - 截至2024年9月30日，中新医药对康缘集团借款本金、利息合计4.79亿元，四条核心管线拟投入临床资金约4亿元[2] - 截至2024年9月30日，中新医药经审计的净资产为 - 4.23亿元[3] - 过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易（日常关联交易除外）共计2次，交易金额为25,755.57万元[3] - 截至2023年12月31日，中新医药股东全部权益评估价值为27,175.19万元，经协商100%股权转让价款为2.7亿元[5] - 被评估单位单体财务报表口径全部资产账面价值8488.15万元，负债账面价值44306.05万元，所有者权益 - 35817.90万元[38][39] - 资产基础法评估企业股东全部权益价值为27,175.19万元，增值62,993.09万元，增值率175.87%[40] - 收益法评估企业股东全部权益价值为29,760.00万元，增值65,577.90万元，增值率183.09%[40] - 可比上市公司2021 - 2023年平均市研率平均值为15.85，中位数为17.02，标的公司市研率为4.22[45] - 2023年12月26日，康缘医药科技与南通铭元建设工程有限公司签订合同，金额为9444.72万元[84] - 2024年8月12日，康缘医药科技拟与江苏新基誉签订框架协议，预估总金额为16310.85万元[85]