财务数据 - 2023年12月31日资产总计76,550,549.72元，2024年9月30日为58,543,987.59元[15] - 2023年12月31日流动负债合计17,135,269.99元，2024年9月30日为16,963,071.95元[15] - 2023年12月31日非流动负债合计48,420,127.41元，2024年9月30日为37,740,864.16元[15] - 2023年12月31日所有者权益合计1,065,141.62元，2024年9月30日为37,740,864.16元[15] - 2024年1 - 9月营业收入为4,436,577.5元，2023年度为480,020.24元[16] - 2024年1 - 9月营业成本为2,550,271.63元，2023年度为43,715.79元[16] - 2024年1 - 9月销售商品收到的现金为88,666.81元，2023年度为4,928.16元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量为2,670,861.9元，2023年度为904,982.99元[17] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为996,732.2元，2023年度为63,228.36元[17] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为800,000.00元，2023年度为650,000.00元[17] - 2024年1 - 9月利息费用为32,226.4元，2023年度为85,820.7元[16] 资产负债项目 - 2024年9月30日货币资金合计1,278,160.97元，2023年12月31日为45,907.91元[118] - 2024年9月30日应收账款合计1,240,300.54元，2023年12月31日为160,647.52元[118] - 2024年9月30日其他应收款为67,686,450.03元，2023年12月31日为59,124,864.35元[126] - 2024年9月30日库存商品账面价值为88,063.47元，2023年12月31日为1,624.77元[129] - 2024年9月30日固定资产账面价值为1,212,987.38元，2023年12月31日为719,425.99元[129] - 2024年9月30日和2023年12月31日在建工程均为4,711,020.26元[131] - 2024年9月30日使用权资产账面原值为14,678,810.21元，与2023年12月31日持平[133] - 2024年9月30日短期借款合计7806885.09元，2023年12月31日为1651489.58元[138] - 2024年9月30日应付账款合计7052156.39元，2023年12月31日为5104144.26元[140] - 2024年9月30日合同负债合计436947.61元，2023年12月31日为6216575.92元[140] - 2024年9月30日应交税费合计为230,809.19元，2023年12月31日为457,864.46元[142] - 2024年9月30日其他应付款合计为301,909.40元，2023年12月31日为182,495.21元[142] - 2024年9月30日租赁负债合计为9,737,165.30元，2023年12月31日为10,460,487.12元[144] 经营相关 - 2024年1 - 9月公司营业收入为14,436,577.56元，2023年度为13,480,020.24元[147] - 2024年1 - 9月主营业务收入为14,217,905.63元，成本为2,550,271.63元；2023年度主营业务收入为13,477,793.55元，成本为3,443,715.79元[147] - 2024年1 - 9月税金及附加合计64,971.21元，2023年度为146,614.53元[148] - 2024年1 - 9月销售费用合计427,091.28元，2023年度为542,025.33元[148] - 2024年1 - 9月管理费用合计1,991,010.13元，2023年度为2,573,480.93元[148] - 2024年1 - 9月财务费用合计 - 801,759.47元，2023年度为 - 1,000,256.32元[148] - 2024年1 - 9月所得税费用合计177,603.49元，2023年度为 - 27,282.77元[150] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,670,861.95元，2023年度为1,904,982.99元[152] - 2024年1 - 9月销售商品提供劳务收到的现金为6,737,901.60元，2023年度为13,543,385.86元[154] - 2024年1 - 9月政府补助合计26,370.05元，2023年度为31,151.97元[154] - 2024年房屋出租收入为210,496.93元[155] - 2023年租赁相关现金流出总额为4,133,000.00元，2024年1 - 9月为1,133,000.00元[155] 其他 - 2016年与卧龙特区政府合作协议投资因未获审批文件未按期完成[5] - 公司需在2016年签订协议后的5年内直接投资不低于10亿元，前3年不低于6亿元用于开发建设[131] - 2024年9月30日中景信(上海)旅游发展集团有限公司持股比例变为100%，出资金额为66,000,000.00元[144] - 债务重组原重组债权债务账面价值合计43,365,000.00元，确认的债务重组利得为37,815,000.00元[160] - 公司注册资本为人民币3300万元[169]