股东大会信息 - 光明乳业2024年第二次临时股东大会于12月26日下午2点在上海徐汇区召开[6] - 会议提案包括聘任2024年度审计机构、签订金融服务协议等五项[8] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，网络投票时间为12月26日[15] 审计机构情况 - 毕马威华振截至2023年12月31日有合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务业务审计报告超260人[20] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元[21] - 毕马威华振2023年证券服务业务收入超19亿元，境内法定证券服务业务收入超9亿元，其他约10亿元[21] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[21] - 毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为10家[22] - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[22] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2%-3%比例承担约270万元赔偿责任[22] - 2024年度公司审计费用不超277.6万元，其中财务报告审计费用不超202.6万元，内部控制审计费用不超75万元[24] 关联方财务数据 - 2023年光明食品集团总资产2679.65亿元，净资产956.57亿元，营业收入1327.40亿元，净利润25.19亿元[33][65] - 2023年农工商超市（集团）有限公司总资产30.59亿元，净资产 - 9.83亿元，营业收入29.44亿元，净利润 - 1.49亿元[66] - 截至2023年12月31日，安徽光明槐祥工贸集团有限公司总资产5.35亿元，净资产2.14亿元，2023年1 - 12月营业收入10.06亿元，净利润 - 0.03亿元[67] - 截至2023年12月31日，东方先导糖酒有限公司总资产20.96亿元，净资产 - 4.14亿元，2023年1 - 12月营业收入36.05亿元，净利润0.45亿元[67] - 截至2023年12月31日，东方先导（上海）糖酒有限公司总资产6.88亿元，净资产0.84亿元，2023年1 - 12月营业收入16.84亿元，净利润 - 0.04亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海方信包装材料有限公司总资产2.54亿元，净资产0.62亿元，2023年1 - 12月营业收入2.12亿元，净利润 - 0.09亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海鼎牛饲料有限公司总资产3.97亿元，净资产0.46亿元，2023年1 - 12月营业收入17.72亿元，净利润 - 0.73亿元[68] - 截至2023年12月31日，上海良友海狮油脂实业有限公司总资产2.68亿元，净资产0.71亿元，2023年1 - 12月营业收入8.62亿元，净利润 - 0.48亿元[69] - 截至2023年12月31日，光明农业发展（集团）有限公司总资产55.12亿元，净资产33.96亿元，2023年1 - 12月营业收入53.97亿元，净利润1.53亿元[70] - 截至2023年12月31日，上海牛奶（集团）有限公司总资产49.91亿元，净资产19.11亿元，2023年1 - 12月营业收入2.89亿元，净利润1.46亿元[70] 金融服务相关 - 光明食品集团持有光明财务公司51%的股权[32] - 截止2023年12月31日，光明财务公司总资产336.28亿元，净资产36.69亿元，2023年1 - 12月营业收入3.37亿元，净利润2.14亿元[33] - 光明乳业成员公司在光明财务公司每日最高存款限额为40亿元，综合授信额度不超过20亿元[35][38] - 《金融服务框架协议》于2025年1月1日生效，有效期至2027年12月31日，每次续期不超三年[39] - 2023年12月31日，公司27.77697072亿元存于光明财务公司，利息收入2569.0181万元[43] - 2024年9月30日，公司20.9242344亿元存于光明财务公司，1 - 9月利息收入2412.1971万元[43] - 2023年12月31日，光明银宝乳业向光明财务公司借款余额1.3亿元，利息费用527.0403万元[43] - 2024年9月30日，光明银宝乳业借款余额1亿元，1 - 9月利息费用315.0889万元[43] 关联交易情况 - 2024年度预计与关联方发生关联交易合计7.3亿元，其中向农工商超市等出售产品预计3亿元，向光明食品集团等出售产品预计2亿元等[58] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生关联交易合计约4.85亿元，其中向农工商超市出售产品4919万元，向光明食品集团出售产品12184万元等[59][60] - 2025年度预计全年发生日常关联交易约14.1亿元，包括向关联公司出售商品约3.8亿元、采购商品约8亿元、支付费用约2.3亿元[61] - 公司与关联方预计采购糖及其他产品金额为11000[63] - 公司与关联方预计采购包装材料及其他产品金额为8000[63] - 公司与关联方预计采购畜牧产品及其他产品金额为7000[63] - 公司与关联方预计采购食用油等农副产品及其他产品金额为11000[63] - 公司与关联方预计采购米等农副产品及其他产品金额为9000[63] - 公司与关联方预计采购包装材料、畜牧产品及其他产品金额为23000[63] - 公司与关联方预计支付租金、广告服务费等费用金额为10000[63] - 公司与关联方预计支付租金、渠道费等费用金额为23000[63] 套期保值业务 - 新西兰新莱特预计2025全年外汇远期合约峰值15亿新西兰元，利率互换合约峰值1亿新西兰元[48] - 新西兰新莱特套期保值业务投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[49] - 新西兰新莱特套期保值业务资金来源于自有或自筹资金，不使用公司募集资金[49] - 新西兰新莱特开展套期保值业务存在市场、操作、金融机构违约风险[50] 担保事项 - 银宝光明牧业拟申请一年期流动资金借款，综合授信额度1.2亿元，借款利率为1年期LPR - 75BPs[77] - 光明牧业持股银宝光明牧业49%，光明乳业提供担保5880万元；银宝集团持股51%，提供担保6120万元[77] - 截至2023年12月31日，银宝光明牧业资产总额43882.47万元，负债总额33507.93万元，资产负债率76.36%，2023年度营业收入19898.54万元，净利润147.99万元[79] - 截至2024年10月31日，银宝光明牧业资产总额40440.53万元，负债总额31004.90万元，资产负债率76.67%，2024年1 - 10月营业收入16006.35万元，净利润 - 938.91万元[80] - 光明乳业担保主债务金额为借款本金0.5880亿元，担保期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年[81] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额78004万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.83%[84] - 公司及控股子公司为控股子公司累计对外担保余额63010万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.52%[84] - 公司为参股公司（银宝光明牧业）累计对外担保余额14994万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的1.31%[84] - 公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[84]